Nu de beschikbare functies beschreven zijn is het een fluitje van een cent om een analysetabel in Excel aan te maken waarin bijvoorbeeld 'Budget' en 'Gerealiseerd' met elkaar kunnen worden vergeleken, voor bepaalde afdelingen, per maand en sinds het begin van het boekjaar (Year to date).
In bovenstaand voorbeeld analyseren wij voor de maanden januari en februari, de geboekte kosten voor de afdelingen (DESK, MKG, SALES, ...) per maand en gecumuleerd (Year to date) voor de gespecificeerde algemene rekeningen.
Wij hebben in ons voorbeeld twee analytische plannen, nml. Afdeling en Personeel.
De gebruikte functies om deze bovenstaande tabel aan te maken zijn:
- AccFieldValue
- AnaBalancePer
- AnaBalanceCum (voor de 'Year to date' bedragen)
Elke maand wordt vervolgens vergeleken met zijn maandelijkse budgetbedrag en het verschil kan worden berekend in het Excelbestand.
De laatste kolommen van de maanden januari en februari de geven de gerealiseerde 'Year to date' bedragen weer.
Laten we nu een extra dimensie aan onze Excel-tabel toevoegen om de onkosten van de verschillende departementen verder uit te splitsen volgens het tweede analytische plan: Personeel.
Wij hebben dus twee extra kolommen toegevoegd om de gecumuleerde kosten van de verschillende personen te analyseren en dit per afdeling.
De gebruikte functies om deze tabel verder aan te vullen zijn:
- AnaFieldValue
- AnaBalancePer
- AnaBalanceCum (voor de 'Year to date' bedragen)
Gelieve te noteren dat wij beroep doen op een ander tabblad (sheet) van de Excel sheet om er de analytische rekeningen van plan 2, die met de personeelsleden overeenstemmen te gebruiken in de bovenstaande formules.
Zo vindt men in het vakje D20 van de eerste sheet of tabblad bijvoorbeeld de volgende formule terug:
