Quand le client paie par virement, on peut encoder son paiement via le menu Encodages > Paiements. L'écran de consultation des paiements déjà encodés s'ouvre.
Pour encoder un nouveau paiement, cliquez sur le bouton Nouveau ou tapez F9.
On encode les champs suivants :
Champ Description Date La date du virement Mode Le mode de paiement (VIR par exemple) Référence Le n° de l'extrait bancaire par exemple (16 caractères alphanumériques) Journal Choix des journaux pour lesquels on a coché Saisie des paiements Société/Nom/N° On peut soit encoder le n° de facture, soit le code ou le nom de la société et puis cliquer sur le bouton Chercher ou tapez F2 pour rechercher les factures ouvertes. Payé Le programme propose dans la zone Payé le solde à payer pour cette facture. Escompte Si le client déduit un escompte, on mettra dans Payé le montant escompte déduit et dans Escompte le montant de l'escompte.
On peut modifier ce montant si le client fait un paiement partiel.
Si la somme des deux montants est égale au montant de la facture, la facture est apurée.