Klik op in het configuratiescherm en activeer de module 'Beheer overschrijvingen' in het tabblad 'Modules'.
Bewaar uw wijzigingen en refresh uw browser om deze module te activeren.
Klik vervolgens in het configuratiescherm op de module om de instellingen met betrekking tot deze module te definiëren.
Om deze module in te stellen klik op .
Deze opties zijn standaardopties die reeds op voorhand kunnen worden gedefinieerd.
Tijdens het genereren van het betalingsvoorstel wordt hier reeds rekening mee gehouden en kunnen er indien nodig nog veranderingen per voorstel worden ingesteld.
Enkel de leveranciers met een nationale IBAN-rekening in hun identificatiefiche worden weergegeven in het betalingsvoorstel op voorwaarde dat ze voldoen aan de selectievoorwaarden van het desbetreffende voorstel.
Enkel de leveranciers met een buitenlandse IBAN-rekening in de SEPA-zone in hun identificatiefiche zullen worden weergegeven in het betalingsvoorstel op voorwaarde dat ze voldoen aan de selectievoorwaarden van het desbetreffende voorstel.
Enkel de leveranciers met een bankrekening buiten de SEPA-zone in hun identificatiefiche zullen worden weergegeven in het betalingsvoorstel op voorwaarde dat ze voldoen aan de selectievoorwaarden van het desbetreffende voorstel.
De leveranciers die geen bankrekening in hun identificatiefiche hebben, worden eveneens weergegeven in het betalingsvoorstel op voorwaarde dat ze voldoen aan de selectievoorwaarden van het desbetreffende voorstel. De vervallen documenten zullen daarentegen niet geselecteerd worden in het voorstel.
Op voorwaarde dat de licentie het toelaat, zullen de vreemde valuta beheerd worden op het niveau van het betalingsvoorstel.
Alle facturen in vreemde valuta worden beheerd in het betalingsvoorstel.
Enkel de geselecteerde valuta worden in aanmerking genomen in het betalingsvoorstel.
Per default worden alle facturen in EUR betaald
De betaling zal uitgevoerd worden in de valuta van de factuur
Deze optie is alleen actief op voorwaarde dat u de financiële korting hebt geactiveerd in het tabblad Algemeen van de Dossieropties onder de Dossierinstellingen in het configuratiescherm.
Als deze optie is aangevinkt, zal het betalingsvoorstel de facturen bevatten die van een financiële korting genieten en waarvan de kortingsdatum vroeger zal zijn dan de spildatum van de berekening van dit betalingsvoorstel.
Als er geen betalings- of factuurmededeling aanwezig is in het betalingsvoorstel, dan zal de toepassing het XML-bestand vullen met de opmerking van het aankoopdagboek.
Selecteer het financiële dagboek waarmee u gaat werken. Deze stemt overeen met de te debiteren bankrekening die zal gebruikt worden wanneer u uw betalingsbestand naar uw financiële organisatie gaat sturen.
Zorg ervoor dat er voldoende geld op deze gebruikte bankrekening staat om de betalingen uit uw betalingsbestand te kunnen laten uitvoeren. |
Als deze optie is geactiveerd, is het mogelijk om een specifiek nummer aan het XML-bestand dat men wenst te versturen, toe te wijzen.
Na het genereren van het XML-bestand, wordt de betalingsstatus van de geselecteerde verrichtingen automatisch bijgewerkt met de waarde 'Betaald'.
Hierdoor zullen deze betalingen niet meer in een volgend betalingsvoorstel verschijnen.
Creëer een diverse post die uitsluitend is voorbehouden voor de DP voor de uitgeschreven overschrijvingen (bijvoorbeeld OVSCHR). |
Specificeer de opmerking die standaard moet worden opgenomen in uw DP voor de uitgeschreven overschrijvingen.