La fiche des commissions et courtages n° 281.50 donne pour chaque prestataire les honoraires, commissions, frais et avantages comptabilisés au cours de l'année.
Pour pouvoir établir des fiches 281.50, vous devez avant tout identifier les fournisseurs et/ou comptes généraux qui doivent être pris en considération.
Pour définir les fournisseurs et/ou comptes généraux à prendre en considération, et donc préciser la nature des frais au niveau des fiches de compte il faut :
L'activation des fiches de commissions 281.50 s'effectue au niveau du panneau de configuration de l'application WinBooks On Web.
Paramètres - Panneau de configuration - Comptabilité générale - Options comptable - onglet Général
Cochez cette option dans le bandeau Comptabilité/Options comptables onglet Général afin de gérer les fiches de commissions dans votre dossier comptable.
Cochez cette option dans le bandeau Comptabilité/Options comptables onglet Général afin de gérer les fiches de commissions pour les sportifs et les entraîneurs dans votre dossier comptable.
Spécifiez un éventuel montant de discordance toléré
Suite à l'activation des fiches 281.50, un nouvel onglet 281.50 est apparu dans la Fiche des fournisseurs
Spécifiez dans ce champ le type de frais :
Spécifiez la profession dans le cas ou le fournisseur est une personne physique et non pas une société
Complétez cette zone si vous établissez des fiches de commissions pour les sportifs et les entraîneurs dans votre dossier comptable. Cette zone peut prendre les valeurs suivantes :
Cochez cette case si votre fournisseur n'est pas une société. Une fois cette option cochée, vous aurez accès aux zones :
Au cas où le fournisseur ne serait pas belge, c'est le numéro d'identifiant fiscal qui doit être renseigné dans la zone Numéro National.
Veillez à remplir ces nouvelles zones avec le plus grand soin. En effet, lorsqu'il s'agit de personne physique, le Nom est toujours obligatoire, par contre le Prénom doit être encodé que si vous ne connaissez pas le N° National. |
Si vous avez plus de 15% des personnes physiques pour lesquels le N° National n'a pas été renseigné, l'Administration risque de refuser votre fichier 'XML'. Il est donc conseillé de remplir cette zone le plus souvent possible. |
Si ces informations ne sont pas renseignées au niveau de la fiche du compte fournisseur, vous pourrez les compléter lors de l'établissement du fichier de proposition, la fiche du fournisseur sera automatiquement mise à jour à ce moment-là. |
Complétez correctement les fiches au niveau de la nature des frais pour éviter des erreurs ou des conflits entre types de frais lors de la génération du listing par WinBooks On Web. |
Cliquez sur pour sauvegarder le paramétrage des informations 281.50 de votre fiche fournisseur.
Avant de générer la proposition des fiches 281.50, vérifier et compléter éventuellement les mentions de la déclaration TVA et autres documents administratifs.
Sans les informations contenues dans les onglets Déclarant et Déposant il vous sera impossible de générer le fichier à envoyer chez Belcotax.
Spécifiez dans cette zone la valeur par défaut à prendre en compte pour le compte général sélectionné. Cette zone peut prendre comme valeur :
Cliquez sur pour sauvegarder le paramétrage des informations 281.50 de votre compte général.