L'objectif du tableau de bord fiduciaire est de disposer d'une vue rapide sur les documents et tâches à traiter, à encoder... lorsque le comptable se connecte à son application WinBooks.
L'installation du service Offload est détaillée dans l'aide technique réservée aux revendeurs. |
Ouvrez le dossier comptable que vous désirez intégrer dans le tableau de bord et cliquer sur
Le tableau de bord s'ouvre et
WinBooks vous affiche la liste des répertoires nécessaires aux différents comptages de fichiers (Documents Virtual Invoice, CODA, SODA, E-fff SocSec à encoder).
Ces répertoires sont bien entendu issus des différents écrans de paramétrage de WinBooks et de Virtual Invoice.
Si vous modifiez le chemin de ces répertoires auxquels vous avez accès dans cet écran, ceux-ci sont automatiquement mis à jour dans les écrans de paramétrage et inversement. |
Il vous est ensuite proposé de confirmer l'ajout de ce dossier dans le tableau de bord fiduciaire.
Par défaut, le Téléchargement automatique des documents dans Virtual Invoice est sélectionné. Désormais, dès que vos documents issus du processing Optimum ou Premium sont traités, ils sont placés dans vos répertoires Virtual Invoice correspondants.
Ces mêmes répertoires ainsi que les autres options de la sous-fenêtre "Automatisation" servent à l'automate et sont détaillés dans le chapitre prévu à ce effet. (En cours de rédaction) |
Enregistrer pour finaliser l'ajout de votre dossier au tableau de bord.
Le dossier courant est ajouté en grisé dans le tableau.
Répétez cette manipulation pour chaque dossier que vous désirez suivre dans le tableau de bord. |
Le tableau de bord est réactualisé au moment où vous sortez du dossier. |
Outre le nom abrégé, le nom complet et le N° d'entreprise vous retrouvez les informations suivantes :
Bureau client
A approuver
A traiter
Pour
Dernière période pour laquelle le client à précisé que tous les documents étaient envoyés.
A traiter
Nombre de documents à traiter par le comptable dans WinBooks Connect (envoyés par le client)
A traiter
Nombre de fichiers CODA à traiter
Si vous double-cliquez sur cette case dans une autre ligne, WinBooks va ouvrir ce dossier.
Si vous avez défini des répertoires CODA avec la variable %IBAN% veillez à ce que vos fichiers CODA soient bien identifiés avec un numéro d'IBAN. En effet certains fichiers CODA sont encore identifiés avec un numéro de compte BBAN. |
Sodas
Nombre de fichiers SODA à traiter
e-FFF's
Nombre de fichiers e-FFF Soc Sec à traiter
Non lus
Nombre de message non lus dans WinBooks Connect
Lorsque vous cliquez sur cette case, WinBooks Connect va s'ouvrir et se positionner sur la page des messages
Il s'agit des messages adressés à l'utilisateur connecté en fonction de son WinBooksID. |
A traiter
Nombre de tâches à traiter dans WinBooks Connect
Echues
Nombre de tâches échues dans WinBooks Connect
Lorsque vous cliquez sur cette case, WinBooks Connect va s'ouvrir et se positionner sur la page des tâches
Il s'agit des tâches assignées à l'utilisateur connecté en fonction de son WinBooksID. |
Vous pouvez à tout moment cliquer sur un élément d'une autre ligne. Dans ce cas, l'action va s'exécuter pour le dossier sélectionné. |
Si vous avez activé l'option "Afficher cet écran à l'ouverture de WinBooks" , le tableau de bord condensé est affiché lorsque vous ouvrez ou changez de dossier.
Vous avez deux possibilités pour ouvrir un dossier :
Si celui-ci est présent dans le tableau de bord, double cliquez sur le dossier en question. Sinon, sélectionnez votre dossier dans la liste déroulante.
La liste des dossiers est affichée en fonction des filtres que vous avez activé. |