Gezien de verschillende mogelijke instellingen in CODA, is het misschien nuttig om even uit te leggen hoe WinBooks te werk gaat om de boekingen terug te vinden aan de hand van deze CODA instellingen.
Stel :
De optie Zoekfunctie staken als OGM gevonden is, is aangevinkt. Zodra een OGM gevonden wordt in de mededeling van een CODA bestand, wordt dit nummer opgezocht in het OGM veld (COMMENTEXT) in het transactiebestand (ACT).
Zodra dit nummer gevonden is, zal de boeking automatisch toegekend worden aan de overeenstemmende klant/leverancier.
Wordt het nummer niet gevonden, dan wordt er niet verder gezocht op basis van andere criteria. De financiële transactie wordt toegekend aan de wachtrekening die in de CODA instellingen werd gedefinieerd.
Indien deze optie niet is aangevinkt, en er werd een OGM gevonden, dan zal WinBooks de OGM trachten te ontleden om eventueel een boekstuknummer te vinden en bijgevolg de betaling te kunnen toewijzen. |
Vervolgens zal de zoekfunctie gebeuren op basis van het bankrekeningnummer.
De zoekfunctie zal plaatsvinden wanneer het een ontvangst op een klantenrekening en een betaling op een leveranciersrekening betreft. Indien de zoekopdracht geen resultaten oplevert op klanten of leveranciers, dan zal de zoekfunctie worden toegepast op de bankrekeningen die aan algemene rekeningen gelinkt zijn. |
Indien het sleutelwoord aan meerdere derden/alg. rekeningen werd gekoppeld in de tabel, zal WinBooks enkel de eerste rekening in acht nemen.
Indien er voor een derden/alg. rekening zowel een sleutelwoord als een bankrekeningnummer werd bepaald, zal WinBooks na het terugvinden van dit sleutelwoord in de mededeling van een betaling het bankrekeningnummer van het CODA bestand met het bankrekeningnummer in de tabel vergelijken. Indien de twee nummers niet overeenstemmen zal WinBooks de transactie pas aan die derden/alg. rekening toekennen als het bankrekeningnummer uit de CODA aan geen enkele andere derden/alg. rekening gekoppeld is.