Indien u één of meerdere boekingen in een andere valuta dan de valuta waarin de boekhouding gevoerd wordt, ingevoerd hebt, zal u het saldo van de niet-gematchte boekingen correct dienen te herwaarderen aan het einde van de periode (en/of van het jaar) om de koerswinst of het koesverlies eruit te halen voor het genereren van de balans.
In WinBooks kunt u voortaan de posten in valuta eenvoudig herwaarderen. U bekomt op die manier boekhoudkundige resultaten die met de wisselkoersschommelingen rekening houden. De herwaardering van de posten in valuta herstelt – in basisvaluta - het saldo van de rekeningen waarop boekingen in valuta geboekt zijn, die op het moment van de herwaardering niet gesaldeerd zijn en waarvan de wisselkoers veranderd is.
Het herstellen gebeurt d.m.v. diverse posten. Deze diverse posten kunnen per rekeninggroep, per valuta of per rekening/valuta gegenereerd worden.
Alvorens de openstaande posten in valuta te herwaarderen, dient u een specifiek dagboek te definiëren :

• Selecteer de menu BESTAND, kies de optie TABELLEN en vervolgens de optie DAGBOEKCODES van het submenu.
• Selecteer het type DIVERSE POSTEN in de afrollijst.
• Klik op  om het dagboek aan te maken.
• Voer een code en een omschrijving in, en kruis het vak DAGBOEK FINANCIËLE HERWAARDERINGEN aan
• Klik op  om te bevestigen.
• Alvorens een herwaardering op een bepaalde datum uit te voeren, dient u tevens de wisselkoersen op deze datum te definiëren. Immers, om de openstaande posten in valuta op een bepaalde datum te herwaarderen, dient WinBooks over de wisselkoers op deze datum te beschikken.

Om de herwaardering van de posten in valuta uit te voeren :

• Selecteer de menu OPERATIES, kies de optie HERWAARDERING IN VALUTA en vervolgens de optie HERWAARDERING van de submenu.
• Voer de Code van het herwaarderingsdagboek en de herwaarderingsperiode in.
• Voer het nummer van de algemene rekening in waarop de eventuele koerswinst geboekt zal worden.
• Voer het nummer van de algemene rekening in waarop het eventuele koersverlies geboekt zal worden.
• Voer de herwaarderingsdatum in. De valuta's met een wisselkoers op deze datum worden getoond.

• Kruis – in de lijst – de Valuta('s) waarop de herwaardering betrekking moet hebben.
  Op die manier kunt u een herwaarderingsboeking per valuta genereren (indien u rekeningen 'Koerswinst' en 'Koersverlies' per valuta wenst bv.).

Indien boekingen in meerdere valuta op een zelfde derdenrekening geboekt zijn, genereert de herwaarderingsboeking een afzonderlijke regel per valuta voor deze rekening. De herwaardering per valuta uitvoeren is dus enkel interessant indien u aparte rekeningen 'Koerswinst' of 'Koersverlies' per valuta wenst te definiëren.

• Kruis het vak Klanten aan om de boekingen in de geselecteerde valuta die op deze datum niet gesaldeerd zijn, te herwaarderen. Maak indien nodig een selectie van de klanten.
• Kruis het vak Leveranciers aan om de boekingen in de geselecteerde valuta die op deze datum niet gesaldeerd zijn, te herwaarderen. Maak indien nodig een selectie van de leveranciers.
• Kruis het vak Algemene rekeningen aan om het saldo van de algemene rekeningen, die als centraliserende rekeningen aan financiële dagboeken in valuta, zijn gekoppeld te herwaarderen. Tevens worden de openstaande verrichtingen in vreemde valuta op afpuntbare algemene rekeningen geherwaardeert. Maak indien nodig een selectie van de rekeningen.
• Klik op  om de herwaardering uit te voeren.
• Voor de geselecteerde valuta's en op de herwaarderingsdatum berekent WinBooks het herwaarderingsbedrag voor elke rekening en slaat het op in de vorm van een diverse post met een centralisatierekening 'Koerswinst' of 'Koersverlies' als tegenrekening.
  Voor elke valuta en elke herwaardering wordt een diverse post gegenereerd.
• Alvorens een andere herwaardering uit te voeren, vergeet de ristorno. niet.

Bovenaan de pagina