Après avoir généré et/ou imprimé une proposition de paiement, vous pouvez effectuer les paiements : soit sous forme d'une liste imprimée soit sous forme de fichier, que vous communiquerez à votre institution financière afin qu'elle fasse les virements adéquats. WinBooks vous offre la possibilité de créer automatiquement une opération diverse « Fournisseurs à Virements émis ». Il suffira ensuite lors de l'encodage de l'extrait bancaire (ou lors de la récupération du fichier CODA) de lettrer le paiement non avec la facture mais avec l'écriture imputée sur ce compte de transfert.
Si le montant dans Tot. vir. sélectionnés est supérieur à la limite de crédit définie pour ce journal, WinBooks vous le signale. A vous de décider si vous voulez poursuivre. |
Contrairement à la proposition de paiement, le paiement définitif ne tient compte que des factures sélectionnées. |
WinBooks propose comme nom de fichier PW (Paiements WinBooks) suivi de la date de création sous format JJMMAA (ex. 19 mars 2011 deviendra 190311) et de l'extension XML. |
WinBooks propose comme nom de fichier PW (Paiements WinBooks) suivi de la date de création sous format JJMMAA (ex. 19 mars 2011 deviendra 190311) et de l'extension XML. Ce fichier est sauvegardé par défaut dans le sous-répertoire TRANSFER du répertoire dans lequel vous sauvegardez les fichiers du dossier. |
Si vous choisissez de ne pas générer une opération diverse, vous devrez réconcilier manuellement tous les montants lors de l'encodage de l'extrait du compte financier. |