Si vous avez effectué une réévaluation des postes en devises pour des clients, des fournisseurs ou des comptes généraux lettrables, vous devez extourner les OD correspondantes pour revenir à la situation de départ. En effet, puisque ce sont les seules transactions en devises qui sont réévaluées, une nouvelle réévaluation ne tiendrait pas compte du montant de réajustement imputé précédemment. Ces montants s'additionneraient systématiquement au solde en monnaie de base et l'historique du compte serait faussé.
Il est par ailleurs conseillé de ne pas matcher une OD de réévaluation avec une écriture ouverte lors de l'écriture de paiement. Mieux vaut matcher uniquement la (ou les) factures en devises et acter la véritable différence de paiement dans le journal financier.
L'extourne quant à elle matche automatiquement l'OD de réévaluation.

Pour les comptes généraux liés à un financier en devise, l'extourne peut se faire, mais elle n'est pas obligatoire. En effet, dans ce dernier cas, ce sont les soldes qui sont réévalués et non les transactions proprement dites.

Pour effectuer l'extourne :

• Choisissez le menu OPÉRATIONS, l'option RÉÉVALUATIONS DES POSTES EN DEVISES et l'option EXTOURNE du sous-menu.
• Introduisez le Code du journal de réévaluation (seuls les journaux de ce type sont acceptés), la Période de réévaluation et le Numéro du document à extourner.
  La loupe donne accès à la liste des différentes écritures de réévaluation accompagnées d'un commentaire et de leur statut : extourné ou non, numéro de l'extourne associée.
• Introduisez le Code du journal d'OD pour l'extourne (les journaux de type réévaluation sont refusés pour éviter de faire une boucle), la Période, la Date et un commentaire éventuel.
  La période et la date doivent être postérieures à la date de la réévaluation à extourner.

• Cliquez sur  pour générer automatiquement les OD d'extourne.