Sélectionnez le menu OPERATIONS - REGROUPEMENT XML – LISTING ANNUEL TVA
Dans la partie Déposant, vous devez obligatoirement renseigner les coordonnées du Déposant (souvent, le bureau comptable) nécessaires au dépôt du fichier auprès de l'Administration. Si ces informations ne sont pas remplies, il sera impossible de générer le fichier.
Les données relatives au Déposant sont mémorisées dans le paramétrage général et sont proposées lors de la génération du nouveau fichier de regroupement. Pour autant bien sur que le regroupement soit effectué dans le même dossier. |
Afin d'alimenter le fichier des regroupements, vous pouvez, à l'aide de accéder au répertoire contenant les listings annuels des différents dossiers. Il suffit dès lors de sélectionner un fichier commençant par VATLIST (fichier XML pour le listing annuel TVA).
Les touches de sélection multiples Windows (SHIFT ou CTRL) permettent de sélectionner plusieurs fichiers en un seul ajout. |
WinBooks, vous propose de mémoriser le chemin d'accès à ces fichiers afin de vous proposer automatiquement la liste des fichiers à regrouper lors de la prochaine sélection. |
Après sélection du fichier, le N° d'entreprise, la période, le montant du Chiffre d'affaires, le montant de la TVA et, l'emplacement du fichier (à titre informatif) sont repris.
Si des erreurs sont détectées, après consultation (ou impression) de la liste récapitulative, et en retournant dans l'écran de mise à jour vous pouvez constater que les lignes en erreurs fatales sont en rouge et les lignes en erreurs Warning sont en mauve.
Bien que cette fonctionnalité ne soit pas encore obligatoire, WinBooks permet de modifer le Control ref. en cliquant sur . Par défaut, cette zone contient le N° de TVA du déclarant suivant du numéro 0001. Cette référence devra être unique et donc être modifiée avant chaque envoi.
Les listings "Neant" et Franchisés ne contenant pas de clients assujettis ne peuvent être repris dans un fichier de regroupement. Ils doivent être envoyés individuellement. |
Lorsque votre travail de contrôle est terminé, cliquez sur .
Si des erreurs subsistent, un message d'avertissement vous est affiché, et vous ne pouvez générer le fichier de regroupement. |
Lorsque vous êtes connecté au site INTERVAT, vous devez renseigner le nom et le répertoire du fichier à remettre à l'Administration. Ce nom de fichier changera en fonction du type de déclaration que vous devez remettre.
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