Sommaire

Encodage de la commande client

  1. Accédez à l'écran des documents via le menu Encodage > Document (ou le bouton dans la barre d'outils, ou CTRL+D).
  2. Cliquez sur situé dans le coin inférieur gauche de l'écran des documents
  3. Double-cliquez sur COMMANDE CLIENT dans la liste des journaux disponibles.
  4. Taper le début du code client, puis appuyez sur la touche TAB pour compléter automatiquement.
  5. Cliquez sur ou tapez F9.
  6. Tapez le début du code article, puis appuyez sur la touche TAB.
  7. Confirmez la quantité, le prix unitaire, le % de remise, le libellé (cliquez éventuellement sur ou tapez F8 pour ajouter une note).
  8. Cliquez sur ou tapez F7 pour sauver la commande.

Livraison de la commande client

  1. Cliquez sur ou taper SH+F4 pour livrer ce qui est livrable ou vérifier ce qui l'est.
  2. Confirmez dans la colonne LIVRER ce que vous livrez au client. Si la case est sur fond rouge, c'est qu'il n'y a pas assez de stock. Sélectionnez Passer en stock négatif si vous désirez forcer la livraison.

    Pour reprendre le n° de la commande dans la note d'envoi (ou le bon de livraison suivant votre terminologie), cochez l'option Commencer la commande par son N° (ligne à part) dans l'onglet Options

  3. Pour générer le bon de livraison (note d'envoi), cliquez sur ou tapez F7. C'est à ce moment là que le stock est décrémenté et que la backorder client est apuré.
  4. Si vous ne désirez pas faire de livraison partielle et que tout n'est pas livrable, cliquez sur ou tapez ESC.

Commande fournisseur

Pour une commande client, on génère une commande fournisseur pour ce qui manque.

  1. Si vous n'avez pas assez de stock pour livrer la commande client, vous pouvez depuis la commande client passer la commande fournisseur en cliquant sur ou SH+F5.

  2. Le module de calcul de réapprovisionnement du stock est appelé mais il se limite aux articles repris sur la commande du client.
    Généralement les options à utiliser sont les suivantes :
  3. Dans l'écran intermédiaire, les colonnes en bleu sont en lecture seule et les colonnes en noir peuvent être modifiée.
    Pour ne pas commander un article, il suffit de supprimer le code fournisseur.
    Si des fournisseurs alternatifs ont été encodés dans la page prix de la fiche article, ils apparaissent dans la liste du dessous. En double cliquant sur un des fournisseurs alternatifs, on le sélectionne comme fournisseur pour cette génération de commande.

    Comme les commandes fournisseurs ont été générées depuis une commande client, un lien s'est établit entre la commande client et les commandes fournisseurs. En cliquant sur le bouton vous pouvez retrouver ces commandes liées.

Réception des marchandises fournisseur

Retrouver la commande fournisseur en cliquant sur le bouton ou le lien Journal dans le coin supérieur gauche de la fenêtre des documents.

  1. Cliquer sur le bouton .
  2. Confirmer le dépôt dans lequel les marchandises vont être stockées (colonne Dépôt) et les quantités réellement livrées (colonne Livrer).

    Cette opération génère la livraison fournisseur. C'est à ce moment que les stocks sont incrémentés et que les backorders fournisseurs sont apurés.
    Un lien est établi entre chaque ligne de la livraison fournisseur et les lignes de commande fournisseur. Mettez vous sur une des lignes livrées et cliquez sur le bouton pour retrouver la commande liée.

    En back to back, vous retrouverez également la commande client liée à la commande fournisseur.

Facturation

Deux choix sont possibles, vous pouvez :

Liaison des factures à la comptabilité

  1. Liez les factures et les notes de crédit via le menu Utilitaire > Liaison à la comptabilité > Liaison des factures et des notes de crédit.
  2. Cliquez sur le bouton .
  3. Toutes les factures non liées à la comptabilité sont présentées.


    Liste des documents à lier
    Les factures du premier mois non lié sont sélectionnées pour la liaison (colonne Lier).
    Vous pouvez exclure (temporairement) une facture de la liaison en effaçant le X de la colonne Lier. Elle sera reproposée lors de la prochaine liaison. Pour exclure une facture définitivement de la liaison, mettez un D dans la colonne Lier.
    Vous pouvez également inclure ou exclure un lot de factures. Mettez vous sur la dernière facture à inclure ou exclure et cliquez sur le bouton Inclure (X), Exclure ou Définitivement (D) suivant le cas.

    Période comptable