View Source

HERINNERING: Controleer voordat u doorgaat met de migratie of u minimaal versie 8.1.0 van Balansanalyse, een versie gelijk aan of hoger dan versie 8.02.110 van WinBooks Classic en een versie gelijk aan 22.10 van First Software hebt geïnstalleerd.

Selecteer in WinBooks Classic het menu Dossier/ Jaarrekeningen

Help On line WinBooks Classic NL > Transfer van de WinBooks-gegevens naar First Software > 2022-11-15_12-10-46.png

Via een venster kunt u een reeks periodes selecteren, maar altijd beginnend vanaf de OPE-periode van het huidige boekjaar. Erg handig als u bijvoorbeeld een tussentijdse balans wilt van het eerste semester, wanneer u al begonnen bent met de boekhouding van de volgende periodes.
U kunt bij het maken van een balans ook rekening houden met de balansherindeling 'officiële balans', maar alleen als u een volledig boekjaar transfereert.

Kies of u de gegevens wilt overzetten naar Balansanalyse of naar First Software.

De opties worden weergegeven volgens de modules die op uw pc zijn geïnstalleerd.

Door op ‘OK’ te klikken wordt de toepassing Jaarrekeningen of First Software geopend en worden de boekhoudkundige gegevens uit WinBooks getransfereerd naar het geselecteerde rapport.

Er verschijnt een voorbeeld van de te importeren gegevens.
Klik op 'Volgende'.

Help On line WinBooks Classic NL > Transfer van de WinBooks-gegevens naar First Software > 2022-11-15_16-36-02.png

Kies de rijen die u wilt importeren en klik op 'Volgende' als u deze gegevens wilt toevoegen aan de huidige proef- en saldibalans.

Help On line WinBooks Classic NL > Transfer van de WinBooks-gegevens naar First Software > 2022-11-15_16-39-00.png

Bevestig de import door op 'Toepassen' te klikken.

Help On line WinBooks Classic NL > Transfer van de WinBooks-gegevens naar First Software > 2022-11-15_16-39-58.png

Als uw bestand nog niet is gemigreerd van Balansanalyse naar First Software, zal een bericht u dit laten weten en voorstellen om dit bestand te migreren.

Help On line WinBooks Classic NL > Transfer van de WinBooks-gegevens naar First Software > 2022-11-15_16-43-24.png

Als u op 'Ja' klikt, wordt de lijst met te migreren rapporten voor dit dossier voorgesteld (zoals uitgelegd in het hoofdstuk Migratie van de gegevens van Balansanalyse naar First Software).

De laatste stap in de transfer is om te bepalen of u uitsluitend uw gegevens importeert in de proef- en saldibalans, of u een nieuw document aanmaakt of dat u een bestaand document wijzigt.
Klik op 'Volgende' nadat u uw keuze hebt gemaakt.

Help On line WinBooks Classic NL > Transfer van de WinBooks-gegevens naar First Software > 2022-11-15_16-49-45.png

Als u bijvoorbeeld een nieuw document aanmaakt, kies de module Structuurenquête of First Jaarrekeningen, evenals het schematype.

Help On line WinBooks Classic NL > Transfer van de WinBooks-gegevens naar First Software > 2022-11-15_16-59-10.png

Help On line WinBooks Classic NL > Transfer van de WinBooks-gegevens naar First Software > 2022-11-15_17-00-36.png

Help On line WinBooks Classic NL > Transfer van de WinBooks-gegevens naar First Software > 2022-11-15_17-02-04.png

Help On line WinBooks Classic NL > Transfer van de WinBooks-gegevens naar First Software > 2022-11-15_17-02-31.png

Help On line WinBooks Classic NL > Transfer van de WinBooks-gegevens naar First Software > 2022-11-15_17-02-49.png

Voor meer informatie kunt u de online help van First Software raadplegen en verschillende video's van First Software bekijken.

Wat de video's betreft, raden wij u aan deze eerst te bekijken: