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Pour injecter les factures/notes de crédit en comptabilité, procédez comme suit :
Utilitaires > Liaison à la comptabilité > Liaison des factures, notes de crédit
Cliquez sur Exécuter pour lancer la liaison, sur Abandon si vous voulez annuler la liaison.
Logistics envoie d'abord les tiers, tous journaux confondus. Ensuite par journal, les en-têtes des documents et les lignes du document. Cliquez sur Ok quand Logistics signale que les tiers ont été liés. Cliquez une seconde fois sur Ok quand Logistics signale que la liaison du journal est terminée. S'il y a plusieurs journaux, Logistics passe au journal suivant et ainsi de suite. Quand tous les journaux ont été liés, Logistics affiche le n° de la liaison ainsi que les journaux qui ont été liés.
Erreurs
Si des documents n'ont pu être liés, Logistics affiche un document indiquant quelle en est la raison et indique que la liaison est non faite (entièrement).
Si un message d'erreur indique une Différence entre à payer et base + tva de quelques centimes, il faut modifier ou ajouter le paramètre |
Statuts
Si vous gérez les statuts, Logistics attribue le statut AC (comptabilisé) aux documents liés.
Utilitaires > Liaison à la comptabilité > Liaison des clients / fournisseurs
Logistics permet de transférer les clients et/ou les fournisseurs vers la comptabilité, même sans qu'il n'y ait eu de documents, ce qui vous évite de devoir réencoder ou de modifier deux fois les données d'un tiers, une fois dans la gestion commerciale (Logistics) et une fois dans votre programme comptable.
Utilitaires > Liaison à la comptabilité > Désenregistrement d'une liaison à la comptabilité
Si vous avez exclu définitivement un document, il ne sera plus disponible lors de la prochaine liaison. Pour le rendre à nouveau disponible pour la liaison, il suffit de désenregistrer la liaison en indiquant le N° de liaison à défaire et le journal. Par défaut, le dernier n° de liaison est proposé.
Le désenregistrement n'a de l'effet que dans la gestion commerciale (Logistics). Si des documents étaient passés dans la comptabilité, ils y restent présents. Il faut donc également les supprimer à cet endroit. Si vous avez fait un désenregistrement dans le but de refaire un lien, veillez à n'inclure que les documents qui ne se trouvent pas encore dans la comptabilité.
Le N° de liaison est consultable dans le document comptabilisé (menu Encodages > Documents) en laissant le pointeur de souris sur l'icône . Cliquez sur cette icône pour désenregistrer la liaison de ce document.
Utilitaires > Liaison à la comptabilité > Réenregistrement d'une liaison à la comptabilité
Réenregistrer une liaison équivaut à faire comme si des documents avaient été envoyés vers la comptabilité. Ils ne seront donc plus proposés lors d'une nouvelle liaison. Cela peut par exemple être utile si quelqu'un a encodé directement les documents dans la comptabilité alors qu'ils avaient aussi été encodés dans la gestion commerciale.
Le réenregistrement n'a de l'effet que dans la gestion commerciale ; si des documents n'étaient pas encore présents dans la comptabilité, le fait de les réenregistrer n'y change rien.
Utilitaires > Liaison à la comptabilité > Importation des paiements de factures
Logistics permet d'importer les paiements (partiels) des factures à partir de la comptabilité, si les conditions suivantes sont respectées:
Après l'importation, les factures auront le statut PA et leur solde sera 0 ou inférieur au montant à payer.