Chèques-repas

Paramètres - Panneau de Configuration - CODA - Chèques-repas

Cette fonctionnalité, une fois activée, permet de traiter les opérations relatives aux chèques repas, en scindant le montant brut et la commission. En effet, lorsque vous percevez un paiement effectué par chèque-repas, une seule ligne contenant l'encaissement est présente dans le fichier CODA et donc lors de l'imputation comptable. Par contre, la communication nous permet de connaitre le montant brut et la commission d'encaissement.
Ces deux montants peuvent ainsi être imputés sur des comptes généraux différents.

L'activation de cette option nécessite l'utilisation et l'activation de la gestion des cartes de crédit

Onglet Liste

Par chèques-repas, il est alors possible de paramétrer deux comptes généraux (Colonnes Brut à payer et Commission). Les mêmes comptes généraux peuvent être reliés à plusieurs sociétés éméttrice de chèques-repas
Par défaut, 2 types de chèques-repas sont prédéfinies Edenred et Sodexo.

Actuellement, seules ces 2 sociétés sont gérées au niveau des Codas.

Lors de la visualisation du fichier CODA, le montant payé par l'utilisation d'un chèque-repas est de ce fait éclaté en deux parties. Le Brut à payer est imputé sur le compte du chèque-repas et la Commission au débit du compte de charges correspondant.

Boutons Coda chèques-repas

	Ajout d'une société émettrice de chèques-repas, la fenêtre bascule automatiquement en mode Fiche
	Supprime la ligne active en surbrillance

Boutons Table

	Modification directe de la description d'un chèque repas, du brut à payer et/ou de la commission dans la grille des chèques-repas
	Exportation de la grille des chèques-repas en format CSV ou Excel
	Personnalisation de la grille des chèques-repas. Il est possible, via cet icône, d'adapter la vue reprise dans la grille en (dé-)sélectionnant les champs désirés.
	Possibilité de filtrer les informations des chèques-repas sur : la référence la description le brut à payer la commission