La liste de cohérence TVA permet d'effectuer un contrôle de concordance entre le chiffre d'affaires (imputations sur les comptes de la classe 70) et les données issues des déclarations TVA. 

Lorsque vous accédez au menu OUTPUT/DOCUMENTS LÉGAUX/COHÉRENCE TVA la première fenêtre qui vous est présentée est vide. Vous devez renseigner :

  • Les bornes Exercice/Période pour laquelle vous désirez générer la liste de cohérence TVA. Si votre dossier gère la TVA trimestrielle, la période de fin sera automatiquement remplie avec la dernière période du trimestre.

Cliquez ensuite sur . La liste de cohérence TVA se compose de 2 onglets distincts :

Onglet - Transactions & déclarations

Périodes

Sélectionnez l'intervalle de périodes à contrôler, cliquez ensuite sur le bouton  afin de générer la liste.

Onglet - Détail des discordances

Cette grille reprend les discordances entre les déclarations TVA et le chiffre d'affaires des périodes spécifiées.


Filtrer

Sont repris par défaut dans cette grille les opérations :

    • qui n'ont pas d'impact sur la déclaration TVA (code TVA qui n'influencent pas la déclaration TVA)
    • encodage dans des journaux de type vente ou NC sur vente utilisant des comptes généraux ne commençant pas par 70

    • encodage sur des comptes généraux de racine 70 dans des journaux de type autre que vente ou NC vente



Cliquez sur  afin d'effectuer un zoom sur la transaction.

La liste de cohérence TVA se base sur le fichier XML généré pour la période concernée. Il est donc indispensable que le(s) fichier(s) XML soi(en)t généré(s) avant de générer le fichier de cohérence TVA.

Modification par l'utilisateur du montant des cases de la déclaration TVA

Modification manuelle des cases de la déclaration TVA par l'utilisateur

La grille reprend les cases modifiées manuellement par l'utilisateur pour la période sélectionnée

Les modifications apportées à la déclaration TVA et l'ajout de documents comptables pour la période sélectionnée doivent faire l'objet d'un nouveau fichier officiel XML. En effet, la liste de concordance TVA se base sur le dernier fichier XML officiel.

Exemple de fichier XML non généré

Les encodages ayant fait l'objet d'une déclaration TVA dont le fichier XML n'a pas été généré sont indiqués en rouge.

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