La liste de cohérence TVA permet d'effectuer un contrôle de concordance entre le chiffre d'affaires (imputations sur les comptes de la classe 70) et les données issues des déclarations TVA. Lorsque vous accédez au menu OUTPUT/DOCUMENTS LÉGAUX/COHÉRENCE TVA la première fenêtre qui vous est présentée est vide. Vous devez renseigner : Cliquez ensuite sur . La liste de cohérence TVA se compose de 2 onglets distincts : Sélectionnez l'intervalle de périodes à contrôler, cliquez ensuite sur le bouton afin de générer la liste. Cette grille reprend les discordances entre les déclarations TVA et le chiffre d'affaires des périodes spécifiées. Sont repris par défaut dans cette grille les opérations : encodage sur des comptes généraux de racine 70 dans des journaux de type autre que vente ou NC vente Cliquez sur afin d'effectuer un zoom sur la transaction. La liste de cohérence TVA se base sur le fichier XML généré pour la période concernée. Il est donc indispensable que le(s) fichier(s) XML soi(en)t généré(s) avant de générer le fichier de cohérence TVA. Modification manuelle des cases de la déclaration TVA par l'utilisateur La grille reprend les cases modifiées manuellement par l'utilisateur pour la période sélectionnée Les modifications apportées à la déclaration TVA et l'ajout de documents comptables pour la période sélectionnée doivent faire l'objet d'un nouveau fichier officiel XML. En effet, la liste de concordance TVA se base sur le dernier fichier XML officiel. Les encodages ayant fait l'objet d'une déclaration TVA dont le fichier XML n'a pas été généré sont indiqués en rouge.Onglet - Transactions & déclarations
Périodes
Onglet - Détail des discordances
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Modification par l'utilisateur du montant des cases de la déclaration TVA
Exemple de fichier XML non généré