Il vous est désormais possible de répartir les charges sur plusieurs périodes ou sur deux exercices lors de l'encodage d'une facture d'assurance par exemple.
Pour ce faire, activez la zone paramétrable "A répartir" à partir du menu Dossier/paramétrage/Fichier Onglet Plan comptable.
Dès que cette zone a été activée, vous devez :
- Définir un journal d'opérations diverses de type "Répartition"
- Renseigner ce journal de type "Répartition" et un compte de régularisation dans le menu Dossier/paramétrage/Général / OD automatiques Onglet A répartir
- Pour chaque compte général de charge qui serait sujet à répartition, cochez la case "A répartir"
Lorsque vous imputez un avis d'échéance pour l'assurance incendie, un tableau de répartition vous est présenté à l'enregistrement de cette facture.
Vous pouvez dès lors choisir votre type de répartition et renseigner une fourchette de dates “ du……. au…… “
Lorsque la fourchette de date est renseignée, le tableau sera automatiquement rempli avec la répartition par période suivant l’option choisie
- Répartition simple sur un certain nombre de périodes (Maximum 12)
- Répartition sur deux exercices au prorate du nombre de jours
- Répartition sur deux exerces au prorata du nombre de périodes
Enregistrez ensuite la répartition et les opérations diverses seront immédiatement actées dans chaque période.
Dans le cas où l'exercice comptable suivant n'est pas encore ouvert, les écritures de répartitions sont mémorisées dans un fichier d'attente. Ces écritures seront actées automatiquement lors de l'ouverture de l'exercice suivant.
Exemples :
1° Répartition simple sur un certain nombre de périodes (Maximum 12)
J’encode une charge de 12000 euros en date du 01/03/2020 sur le compte 613500
je la réparti du 01/03/2020 au 28/02/2021
13 od’s sont générées dans le journal REPART (1ère od pour extourner la charge, ensuite 12 od’s de ventilation de la charge)
OD REPART 20030001 D 49xxxx 12000 à C 613xxx 12000 (à la date de la facture)
OD REPART 20030002 D 613xxx 1000 à C 49xxxx 1000 (à la date de la facture)
OD REPART 20040001 D 613xxx 1000 à C 49xxxx 1000 (Au 01/04/2020)
OD REPART 20050001 D 613xxx 1000 à C 49xxxx 1000 (Au 01/05/2020)
………
OD REPART 20120001 D 613xxx 1000 à C 49xxxx 1000 (Au 01/12/2020)
OD REPART 21010001 D 613xxx 1000 à C 49xxxx 1000 (Au 01/01/2021) → Année 2
OD REPART 21020001 D 613xxx 1000 à C 49xxxx 1000 (Au 01/02/2021) → Année 2
2° Répartition sur deux exercices au prorata du nombre de jours
J’encode une charge de 12000 euros en date du 15/02/2020 sur le compte 613xxx
je la réparti du 15/02/2020 au 14/02/2021 (et je choisi l’option qui permet de répartir uniquement sur les deux exercices au prorate du nombre de jours)
3 od’s sont générées dans le journal REPART (1ère od pour extourner la charge, ensuite 2 od’s de ventilation de la charge)
OD REPART 20020002 D 49xxxx 12000 à C 613xxx 12000 (à la date de la facture)
OD REPART 20020003 D 613xxx (12000 * 320/365) à C 49xxxx (12000 * 320/365)
OD REPART 21010001 D 613xxx (12000 * 45/365) à C 49xxxx (12000 * 45/365)
3° Répartition sur deux exercices au prorata du nombre de mois
J’encode une charge de 12000 euros en date du 15/02/2020 sur le compte 613xxx
je la réparti du 15/02/2020 au 14/02/2021 (et je choisi l’option qui permet de répartir uniquement sur les deux exercices au prorate du nombre de mois)
3 od’s sont générées dans le journal REPART (1ère od pour extourner la charge, ensuite 2 od’s de ventilation de la charge)
OD REPART 20020002 D 49xxxx 12000 à C 613xxx 12000 (à la date de la facture)
OD REPART 20020003 D 613xxx (12000 * 11/12) à C 49xxxx (12000 * 11/12)
OD REPART 21010001 D 613xxx (12000 * 1/12) à C 49xxxx (12000 * 1/12)
Si vous supprimez une facture à l'origine d'une répartition, la répartition sera supprimée en même temps que la facture.
Cette fonctionnalité n'est pas disponible pour les dossiers définis en périodes trimestrielles.
