Nouvelles fonctionnalités

Nouveaux modules

SODA

Module "Gestion des périodes TVA" 

Office 64 Bits

Comptabilité générale

Bouton FAC

Fonction pour copier ou extourner une OD à partir de l'écran d'encodage 

Le bouton EXTRA permet de :

• copier une OD 
  • Dans la même période ou une période différente
  • Dans le même journal ou journal différent
  • De simulation dans un journal d'OD standard
  • Dans l'exercice suivant
• Extourner une OD

Afficher les cases TVA mouvementées d'une facture

Recherche sur le nom du compte général

MOSS

Qu’est-ce que le Mini One Stop Shop (MOSS) et qui peut l’utiliser ?

 MOSS ou Mini One Stop Shop (Mini guichet unique) est une application destinée aux entreprises qui :

• sont établies en Belgique
• fournissent des services électroniques, des services de télécommunications ou des services de radiodiffusion et de télévision
  • à des non-assujettis à la TVA (par exemple à des particuliers ou institutions publiques…)
  • dans d’autres États membres de l’Union européenne
• Permet aux entreprises de s’enregistrer en Belgique et de ne faire qu’une seule déclaration à la TVA de manière électronique pour tous les services dans tous les Etats membres dans lesquels elles ne sont pas établies.
• Un seul paiement de la TVA en Belgique pour tous ces services.

Tous les États membres de l’Union européenne offrent un système comparable.

Dans WinBooks

Nouveaux codes TVA "Ventes DECLARATION MOSS" (Déjà disponibles depuis la version 6.00.760)

Liste des Totaux par code TVA

Possibilité de sortir cette liste que pour les codes TVA DECLARATION MOSS

Lorsque vous demandez d'imprimer ou de prévisualiser la liste des totaux par code TVA (MOSS Uniquement), vous pouvez simultanément générer le fichier (de type XML) qui devra être envoyé à l'Administration. (Dossier législation belge uniquement).

Modifier les montants 

Lorsque vous visualisez la liste des totaux par code TVA (MOSS uniquement), cliquez sur MODIFIER (dans la barre de commande de la fenêtre).

Pour enregistrer une correction, cliquez sur .

Une nouvelle fenêtre est affichée dans laquelle vous devez renseigner :

• Le Code TVA (Seules les modifications apportées sur les codes TVA Ventes MOSS sont pris en compte.)
• Le Montant (Base taxable)
• La Taxe, c'est à dire le montant de la TVA 
•  

   et  permettent de respectivement modifier ou supprimer une ligne du tableau de correction.

  Cliquez ensuite sur  pour enregistrer votre correction. Encodez ensuite éventuellement vos autres corrections et cliquez sur  lorsque vous avez terminé vos corrections.

   La liste est mise à jour en tenant compte de vos corrections.

WinBooks sauvegarde vos modifications dans des fichiers spécifiques, ce qui vous permet à tout moment de revoir une ancienne déclaration. Si vous faites de nouveaux encodages dans une période, la déclaration sera automatiquement mise à jour et ce avec sauvegarde de vos modifications manuelles si vous le désirez.

Les modifications apportées à la liste sont additionnées aux lignes existantes. Les Montants Cumul de celles-ci sont suivies d'une *. Elles sont également reprises dans un récapitulatif en fin de liste.

Liste TVA non déductible par compte

Totaux TVA pour chaque document lors de l'impression des journaux

Déclaration TVA en début d'un nouvel exercice ne pas bloquer si trimestre pas complet

CODA

Récupération analytique si paramétrée au niveau du compte général

Gestion d'autres cartes de crédit

Répertoire processed par IBAN

Autres législations

Luxembourg

Bilan interne

Intrastat

Amortissements sur base du semestre

Liste de contrôle de l'état récapitulatif

Congo

Autres comptes

Autres Petits +

Export Excel du récapitulatif des rappels

Gestion de la devise du compte donneur d'ordre (Fichiers SEPA)

Liste des comptes généraux avec ou sans analytique (WBC-3474)

*** bilan interne

WBC-3428 Historique croisé analytique

Amélioration temps d'impression certaines listes enTS

Onglet centralisateur facturation

Ce qui a été développé depuis la version 6.0 (Rappel)

Encodage

Affichage du % d'écart de lettrage dans les financiers

Recherche des factures ouvertes dans FIN/OD

Type

(Rappel) Vous pouvez effectuer une recherche sur le numéro de la facture. Pour ce faire, tapez le chiffre 4 ou un * dans la zone Type et le numéro de la facture dans la zone Référence. Cette option vous affiche toutes les factures portant ce numéro.

Si vous désirez afficher que les factures encore ouvertes, tapez le chiffre 7 ou un / dans la zone Type et le numéro de facture dans la zone Référence.

Rapports

Paiements non attribués clients / fournisseurs

Cette liste vous permet de rapidement retrouver les montants perçus via les financiers et qui n'ont pas été attribués à une (ou à un groupe de) facture(s).

Critères de sélection

Impression par

Les comptes peuvent être classés par ordre de la référence ou du nom.

Liste

Vous pouvez imprimer tous les comptes ou sélectionner un seul ou une suite de comptes.

Catégorie

Vous pouvez délimiter la liste en y incluant que les comptes auxquels vous avez rattaché une catégorie précise. Sélectionnez dans ce cas la catégorie en question.

Les écritures

Vous permet de choisir en fonction de la Date du document ou d'une période, les pièces à prendre en considération dans le document. L'option Arrêté au, reprend toutes les pièces jusqu'à cette date ou période. L'option Du .. au permet d'introduire un intervalle de dates ou de périodes, seules les pièces reprises dans cet intervalle sont imprimées.

Exemple

CODA

Rapprochement des factures clients exclusivement via VCS

Une nouvelle option a été ajoutée dans les paramètres de recherche : Rapprochement des factures clients exclusivement via VCS

• • Cette option, vous permet, lorsqu'elle est cochée, d'effectuer le rapprochement avec les factures clients uniquement lorsque la communication comporte un numéro de VCS correct et existant.
    Dans le cas contraire, aucune recherche n'est effectuée. 
  • Pour rappel, l'option Réconcilier VCS sans autre type de recherche, ne concerne que les communications qui comporte un N° de VCS. Les recherches sont  effectuées pour les autres types de communication.
    
    

Liste des mots clés

Par défaut la LISTE DES MOTS CLES CODA reprend tous les mots clés encodés dans la gestion des mots clés CODA.

Critères de sélection

Type de mots clés

Cliquez sur Sélection et décochez le type de mots clés (comptes généraux, clients, fournisseurs) que vous ne souhaitez pas reprendre sur la liste.

Tri par

Les mots clés peuvent être classés par nom ou par compte.

Sélection des Comptes/Références ou sélection de Mots clés

Vous pouvez imprimer les mots clés CODA pour tous les comptes ou sélectionner un seul ou une suite de comptes.

Ou sélectionner une suite de Mots clés.

Exemple

Immobilisés

Annulation des amortissements de l'Ex.courant lors d'une cession

Onglet Calcul des amortissements

Annulation des amortissements de l'Ex. courant lors d'une cession

• Ce paramètre est coché par défaut. S'il est décoché, les amortissements de l'exercice courant ne seront pas annulés et tenus en compte lors du calcul de la +- value.
• Ce paramètre ne peut être modifié si des cessions partielles ont été générées.

Liste de contrôle

Ajout de l'option : Immobilisés avec une date de reprise comprise dans l'exercice sélectionné.

CompanyWeb

Echange de données relatives aux comportement de paiement de vos clients

• Si vous le désirez, vous pouvez échanger avec Companyweb les comportements de paiement de vos clients et ainsi en retour, obtenir les comportements de paiement des autres entreprises.
  
  

• Pour ce faire, vous devez cocher la case Participe à l'échange d'information sur le comportement de paiement dans les Préférences utilisateurs, Onglet Companyweb
  
  
  
  
• Envoyer vos données à Companyweb. Menu Opérations. Comportement de paiement.
  
  
  

• • Renseignez :
    
    
    • Période (mois) à exporter : Période pour laquelle vous devez envoyer vos données.
    • Mail envoyé à :  Cette zone est remplie par défaut et non modifiable. Reprend l'adresse mail de Companyweb
    • Envoyer une copie à : Adresse mail à laquelle vous désirez envoyer une copie des fichiers. (Par exemple vous-même si vous désirez conserver une trace de ce que vous avez envoyé)

    • Sujet du Mail : Cette zone est remplie par défaut et non modifiable.

      Les deux fichiers envoyés à Companyweb sont deux fichiers Excel. Le premier, reprend les factures et notes de crédit comptabilisées pour le mois sélectionné et le second fichier, reprend les mouvements de ventes et notes de crédit ouvertes au dernier jour du mois sélectionné + le solde du compte client.

  • Cliquez ensuite sur 
    
    

Intrastat (Fichiers sous format XML Onegate)

Envoi de la déclaration INTRASTAT

Cet écran est obtenu après avoir cliqué sur  dans l'écran de déclaration INTRASTAT. Vous avez ici, la possibilité de  ou d'  une liste récapitulative de la déclaration.
En cliquant sur , le programme vous présente un écran vous demandant de préciser dans quel répertoire vous désirez sauver le fichier de déclaration (Fichier de type XML).
Cliquez sur  pour valider votre choix (par défaut le sous-répertoire INTRASTAT du répertoire WINBOOKS).

Ensuite, un message vous demandant si vous voulez ouvrir le répertoire dans lequel le fichier à été sauvegardé.

Accédez ensuite à l'application One Gate de la Banque Nationale où vous aurez la possibilité de charger et de vérifier les fichiers Intrastat que vous avez générés.

Autres législations

Luxembourg

Nouveaux taux de TVA en vigueur au Luxembourg (01/01/2015)

Déclaration TVA périodique (Nouveau Layout)

Bilans interne et officiel luxembourgeois (Nouveau Layout)

Mises à jour régulière du FAIA

Autres Petits +

Liste des documents de facturation

Uniquement les documents de type "Autres" non regroupés

Lorsque cette option est cochée, seuls les documents de type "Autres" comme les notes d'envoi ou les bons de commande non facturés sont imprimés.

Ajout d'une option pour ne pas imprimer les comptes manquants dans les balances alternatives

Liste des factures fournisseurs bloquées

Cette liste déjà disponible lorsque VI est activé sous ne titre "Liste des factures fournisseurs non approuvées" 

Import Excel

Il est possible d'injecter une opération diverse en reprenant des montants dans les zones Débit ET Crédit pour le même compte (sur la même ligne). 
Objectif : reprendre plus facilement les balances exportées d'autres applications.

• Dans ce cas, le solde est calculé en effectuant la différence entre la colonne débit et la colonne crédit.
• Ce changement implique la modification de certains tests actuels.
  • Si les deux colonnes sont complétées pour un même compte, les montants dans les colonnes Débit et Crédit doivent être positifs.

Ajout de la variable "Référence" dans le paramétrage du texte accompagnant l'envoi par mail.

Le tri et la recherche sur la colonne commentaire de la proposition de paiement

Ajout de la possibilité d'effectuer un transfert d'un fichier de type .txt vers Hannah/HannahLisa (Logiciels de plans financiers et analyses financières) avec sélection de périodes.

Sélection d'une fourchette de période lors du transfert vers First.

Exclusion des fichiers temporaires lors des backup

Ajout d'un index pour améliorer la rapidité de lecture d'un fichier CODA   

Amélioration du temps d'impression des factures et rappels avec Logo

Reprise Expert M (améliorations)

Reprise Expert M

• Si lors d'une reprise, une différence entre les comptes centralisateurs clients/fournisseurs et les comptes clients/fournisseurs est constatée, une imputation sur un compte client 0WBCCUST et/ou sur un compte 0WBCSUPP est comptabilisée afin d'équilibrer la reprise de ces comptes.
  
  
• L'option Sans historique clients/fournisseurs ; si elle est cochée, permet de ne pas reprendre l'historique clients/fournisseurs des années précédentes. Dans ce cas, seul le REOPEN des comptes bilan en période 00 de l'année 1 est repris.
  Les comptes clients et fournisseurs sont remplacés par un seul compte client 0WBCCUST et un seul compte fournisseur et 0WBCSUPP, sur lesquels seront imputés les soldes des comptes centralisateurs
  
  
  
• Si la clôture annuelle n'a pas été effectuée dans ExpertM. Le programme de reprise le signale et donc, que le REOPEN dans WinBooks ne peut pas être comptabilisé.
  Vous avez le choix :
  • Soit vous interrompez la procédure de reprise. Le dossier WinBooks est néanmoins créé avec les différents signalétiques sans aucune transaction comptable. 
  • Soit vous continuez :
    • Si l'option Sans historique clients/fournisseurs n'est pas cochée.  L'historique client fournisseur est repris et un REOPEN des comptes individules clients/fournisseurs est créé dans WinBooks. L'écriture de REOPEN est soldée par les comptes clients/fournisseurs 0WBCCUST et 0WBCSUPP. Les écritures des deux exercices courants sont  également reprises.
    • Si l'option Sans historique clients/fournisseurs est cochée. Pas de reprise de l'historique clients/fournisseurs ni de REOPEN. Les écritures des deux exercices courants sont repris.
      
      
• Voici un aperçu de ce qui est repris suivant les différentes options qui se présentent :

  • Clôture effectuée dans ExpertM	Historique clients/fournisseurs repris ?	Historique clients/fournisseurs des années précédentes	REOPEN dans WBC	Ecritures des deux exercices courants repris
    NON	OUI	Historique repris	Uniquement clients et fournisseurs + comptes d'équilibre 0WBCCUST et 0WBCSUPP	OUI
    NON	NON	Historique pas repris	Pas de REOPEN	OUI
    OUI	OUI	Historique repris	REOPEN de tous les comptes + si nécessaire, comptes d'équilibre 0WBCCUST et 0WBCSUPP	OUI
    OUI	NON	Historique pas repris	REOPEN des comptes bilan. Le solde des comptes centralisateurs client est imputé sur le compte 0WBCCUST et le solde des comptes centralisateurs fournisseur est imputé sur le compte 0WBCSUPP.	OUI