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SODA

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Pour activer le module de récupération OD de salaires:

Choisissez le menu DOSSIER, l'option PARAMÉTRAGE - GÉNÉRAL-COORDONNÉES SOCIÉTÉ.
Cochez la case Récupération OD salaires dans la liste des Modules activés.
Confirmez ce choix.
Fermez le dossier et ouvrez le aussitôt pour activer le module de récupération des OD de salaires.

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Pour accéder aux comptes généraux SODA

Dans le menu FICHIER, cliquez sur l'option TABLES.
Cliquez sur Table des comptes OD Salaires.

Cette table de concordance reprend la liste des comptes source (Comptes généraux renseignés dans le fichier SODA par le secrétariat social) et les comptes destination (Comptes généraux utilisés dans WinBooks).

La mise à jour de cette table s'effectue automatiquement lorsque vous remplacez le compte d'attente (ou un autre compte général) dans votre opération diverse SODA par un autre compte général.

Le même principe est d'application pour la table de concordance des comptes analytiques.

Pour accéder aux comptes analytiques SODA

Dans le menu DOSSIER / PARAMETRAGE / GENERAL / OD AUTOMATIQUES / OD SALAIRES
Cliquez sur

Cette table de concordance reprend la liste des comptes source (Comptes analytiques renseignés dans le fichier SODA (Department) par le secrétariat social) et les comptes destination (Comptes analytiques utilisés dans WinBooks).

La mise à jour de cette table s'effectue automatiquement lorsque vous indiquez une compte analytique dans votre opération diverse SODA pour autant qu'aucune compte analytique n'ai été spécifié.

Pour injecter un fichier SODA dans une opération diverse

Sélectionnez le menu ENCODAGES et choisissez l'option OPÉRATIONS DIVERSES
Cliquez sur après sélection de votre journal de type SODA.
WinBooks va vérifier la présence de nouveaux fichiers SODA fournis par CODABOX (Sur base de l'arborescence renseignée dans le paramétrage).
Si un fichier SODA est trouvé, WinBooks propose de l'injecter dans votre opération diverse.
Cliquez sur pour continuer.

Le numéro de pièce est attribué automatiquement. Chaque numéro d'opération diverse est composée du millésime suivi du numéro de la période et de son numéro d'ordre.
Ce numéro d'ordre est renseigné en début de nom de fichier. 0001 dans l'exemple repris ci-dessus.
La zone DateDoc est remplie avec la date de génération du fichier et la zone DateOper est remplie avec la date du dernier jour de la période.
La zone Commentaire est remplie de la manière suivante : Année + Mois\Compte général renseigné dans le fichier\Libellé renseigné dans le fichier.
Etant donné que vous n'utilisez pas nécessairement les mêmes comptes généraux que ceux fournis par le secrétariat social, lors de la première récupération d'un fichier SODA, toutes les lignes sont comptabilisées sur le compte d'attente renseigné dans le paramétrage.
Remplacez le compte d'attente par le compte général auquel vous désirez affecter la ligne. Pour votre information, le compte général proposé par le secrétariat social est repris dans le commentaire.
Lorsque vous remplacez le compte d'attente (ou un autre compte général) dans votre opération diverse SODA, la table de concordance des comptes SODA est mise à jour.
Une liaison entre le compte général fourni par le secrétariat social et le compte général que vous avez renseigné est dès lors établie.
Ainsi, lors de la prochaine injection, WinBooks utilisera les comptes que vous avez définis.
Si un compte n'est pas trouvé dans cette table, c'est le compte d'attente qui est repris dans l'opération diverse.
Si vous remplacez un compte général par un autre, un message vous propose de remplacer l'association déjà existante par la nouvelle.
Exemple d'injection lorsque tous les comptes ont été définis

Actuellement, seuls les comptes généraux sont automatiquement repris.
Si vous travaillez avec la comptabilité analytique, celle-ci doit être complétée.
Après injection de l'opération diverse, le fichier XML qui a servi à générer l'opération diverse est déplacé dans le répertoire PROCESSED.
Si un fichier PDF a été joint, celui-ci est lié à l'opération diverse et est consultable à l'aide de Virtual Invoice.

Module "Gestion des périodes TVA"

Office 64 Bits

Comptabilité générale

Bouton FAC

Fonction pour copier ou extourner une OD à partir de l'écran d'encodage

Afficher les cases TVA mouvementées d'une facture

Recherche sur le nom du compte général

MOSS

Qu’est-ce que le Mini One Stop Shop (MOSS) et qui peut l’utiliser ?

MOSS ou Mini One Stop Shop (Mini guichet unique) est une application destinée aux entreprises qui :

sont établies en Belgique
fournissent des services électroniques, des services de télécommunications ou des services de radiodiffusion et de télévision
- à des non-assujettis à la TVA (par exemple à des particuliers ou institutions publiques…)
- dans d’autres États membres de l’Union européenne
Permet aux entreprises de s’enregistrer en Belgique et de ne faire qu’une seule déclaration à la TVA de manière électronique pour tous les services dans tous les Etats membres dans lesquels elles ne sont pas établies.
Un seul paiement de la TVA en Belgique pour tous ces services.

Tous les États membres de l’Union européenne offrent un système comparable.

Dans WinBooks

Nouveaux codes TVA "Ventes DECLARATION MOSS" (Déjà disponibles depuis la version 6.00.760)

Liste des Totaux par code TVA

Possibilité de sortir cette liste que pour les codes TVA DECLARATION MOSS

Lorsque vous demandez d'imprimer ou de prévisualiser la liste des totaux par code TVA (MOSS Uniquement), vous pouvez simultanément générer le fichier (de type XML) qui devra être envoyé à l'Administration. (Dossier législation belge uniquement).

Lorsque vous êtes connecté au site INTERVAT, vous devez renseigner le nom et le répertoire du fichier à remettre à l'Administration. Ce nom de fichier changera en fonction du type de déclaration que vous devez remettre.

Déclaration MOSS
MOSS suivi du nom du dossier, de la date et de l'heure de génération
Exemple : MOSS_PARFILUX_2015.07.290944.xml

Vous pouvez toujours générer un nouveau fichier à partir de l'écran de prévisualisation de la liste des totaux par code TVA à partir du menu Export.

Modifier les montants

Lorsque vous visualisez la liste des totaux par code TVA (MOSS uniquement), cliquez sur MODIFIER (dans la barre de commande de la fenêtre).

Renseignez le code TVA, le montant de la base et de la TVA à ajouter ou soustraire au montant déjà repris dans la liste.

Pour générer le fichier XML et/ou accéder à la case MODIFIER vous devez sélectionnez un trimestre.

Seules les modifications apportées sur les codes TVA Ventes MOSS sont pris en compte.

Liste TVA non déductible par compte

LA LISTE TVA NON DEDUCTIBLE PAR COMPTE permet d'imprimer le total de la TVA non déductible par compte avec des sous-totaux par code TVA et/ou pièce comptable

Critères de sélection

Liste

Vous pouvez imprimer tous les comptes généraux pour lesquels de la TVA non-déductible a été comptabilisée, en sélectionner un seul ou une suite de comptes.

Périodes

Sélectionnez un intervalle de périodes pour laquelle vous désirez imprimer cette liste.

Sous-totaux

Vous pouvez structurer la liste en y ajoutant des sous-totaux par code TVA et/ou par pièce comptable

Exemple

Cette liste ne reprend que les imputations comptables pour lesquelles le code TVA non déductible a été renseigné dans la partie gauche (donc sur le compte de charge) de l'écran d'encodage des achats.

Totaux TVA pour chaque document lors de l'impression des journaux

Déclaration TVA en début d'un nouvel exercice ne pas bloquer si trimestre pas complet

CODA

Récupération analytique si paramétrée au niveau du compte général

Gestion d'autres cartes de crédit

Répertoire processed par IBAN

Autres législations

Luxembourg

Bilan interne

Intrastat

Amortissements sur base du semestre

Liste de contrôle de l'état récapitulatif

Congo

Autres comptes

Autres Petits +

Accès au module des Immobilisés

Export Excel du récapitulatif des rappels

Gestion de la devise du compte donneur d'ordre (Fichiers SEPA)

Liste des comptes généraux avec ou sans analytique (WBC-3474)

*** bilan interne

WBC-3428 Historique croisé analytique

Amélioration temps d'impression certaines listes enTS

Onglet centralisateur facturation

Ce qui a été développé depuis la version 6.0 (Rappel)

Encodage

Affichage du % d'écart de lettrage dans les financiers

Recherche des factures ouvertes dans FIN/OD

Type

(Rappel) Vous pouvez effectuer une recherche sur le numéro de la facture. Pour ce faire, tapez le chiffre 4 ou un * dans la zone Type et le numéro de la facture dans la zone Référence. Cette option vous affiche toutes les factures portant ce numéro.

Si vous désirez afficher que les factures encore ouvertes, tapez le chiffre 7 ou un / dans la zone Type et le numéro de facture dans la zone Référence.

Rapports

Paiements non attribués clients / fournisseurs

Cette liste vous permet de rapidement retrouver les montants perçus via les financiers et qui n'ont pas été attribués à une (ou à un groupe de) facture(s).