Dans les opérations de caisse, on encode toutes les entrées ou sorties d'argent autres que des ventes. Une opération de caisse prendra comme une vente un numéro de ticket, et apparaitra dans la clôture et le livre de caisse.
Le programme propose ici d'encoder ici d'autres types d'opérations :
Type d'opération | Raccourci | Description |
---|---|---|
Fond de caisse | F2 | Pour indiquer au programme le fond de caisse de départ de la journée. Pour les versions antérieures à la version 5.5.7 de Logistics, cet opération est uniquement disponible si le paramètre Gestion de suivi du fond de caisse n'a pas été activé. A partir de la version 5.5.7 de Logistics, si le paramètre Gestion de suivi du fond de caisse est déjà activé dans le dossier, il est possible d'ajouter un fond de caisse manuellement via l'écran back-office des documents (écran des documents 4.2 ou 5.0). Le fond de caisse encodé viendra se cumuler à l'éventuel fond de caisse déjà existant et provenant d'une clôture précédente. Dans ce cas de figure, un message d'avertissement est affiché et demande la confirmation de l'utilisateur afin qu'il le fasse en connaissance de cause. Cette possibilité est nécessaire pour pouvoir démarrer un dossier POS avec suivi de fond caisse afin d'introduire le montant initial du fond de caisse lors de la première journée de vente. Voir également Clôture de la caisse. |
Transfert banque | F7 | Pour indiquer au programme le montant que l'on va verser à la banque. |
Dépense diverse | F5 | Une sortie de caisse pour un achat de timbres par exemple. |
Recette diverse | F6 | Un client vient payer une facture. |
Paiement client | F8 | Le paiement d'une vente comptoir, d'une facture ou note de crédit client. |
Paiement fournisseur | F9 | Le paiement d'une livraison, d'une facture ou note de crédit fournisseur. |
Voici par exemple l'écran qui s'affiche en cliquant sur Dépense diverse ou en appuyant sur la touche F5.