Nouvelles fonctionnalités

Gestion de la TVA

Gestion des multi-taux de déductibilité (Release 5.50)

Lettrage à partir de l'encodage des factures

Immobilisés

Gestion des catégories dans plusieurs listes des immobilisés

Coda

Toutes les écritures d'un fichier CODA s'imputent sur un seul compte général

Si vous avez défini un compte général dans la zone « Imputation auto CODA » d’un journal financier, toutes les écritures de l’extrait de compte seront directement imputées sur ce compte général sans aucune autre forme de recherche.

Choisissez le menu OPÉRATIONS, l'option RÉCUPÉRATION DES FICHIERS CODA.
Cliquez sur pour définir les paramètres généraux de la récupération.

Eclatement autres globalisations

Lorsque le fichier CODA comprend des données issues d'une globalisation effectuée par la banque (regroupement d’encaissements via VCS par exemple) , vous pouvez choisir soit de ne récupérer que le montant total fourni par la banque soit le détail.

Cette nouvelle option permet de distinguer les deux types de regroupements (Virements collectifs fournisseurs et autres globalisations)

Injection de plusieurs fichiers CODA qui portent le même numéro d'extrait.

Certaines sociétés ne reçoivent leurs extraits de compte qu'une fois par semaine ou par mois, suivant le contrat passé avec leur banque.

Toutefois, elles reçoivent un fichier CODA journalier. Fichier CODA qui reçoit à chaque fois le même numéro d’extrait.

Par exemple : le premier mois de l'année, elles reçoivent 20 fichiers CODA portant le numéro d’extrait 1.

Si votre entreprise se trouve dans cette situation, cochez l’option : Récupération de fichiers CODA multiples pour un même extrait.

Vous pourrez ainsi injecter plusieurs fichiers CODA qui portent le même numéro d’extrait.

WinBooks se charge d’attribuer un numéro séquentiel à chacun des fichiers injecté.

Voici la structure des numéros de pièce si vous avez choisi cette option :

Les deux premières positions sont réservées au millsésime qui passe donc de 4 à 2 positions. Par exemple 13 pour l’année 2013

Les six positions suivantes seront utilisées par WinBooks de la façon suivante :

Positions 3 à 6 : Le numéro d’extrait

Positions 7 et 8 : Le numéro d’ordre séquentiel du fichier CODA

Exemple :

Vous injectez deux fichiers CODA pour l’extrait de compte N°1

1^er fichier CODA : 13000101

2^ème fichier CODA : 13000102

Lors de la réception du premier CODA pour l’extrait 2, le numéro de pièce passera à 13000201

Actuellement seul le solde de début du nouveau CODA par rapport au solde de fin du CODA précédent est contrôlé.

(on pourrait aussi par mesure de sécurité vérifier que les dates de la première transaction est égale ou postérieure à la dernière transaction du coda précédent et que le numéro d’extrait est égal ou supérieur)

Déplacement du fichier CODA dans un autre répertoire après son traitement

Lors de leur récupération à partir de la banque, Isabel ou CODABOX, les fichiers CODA sont placés dans un répertoire. Ce répertoire, à la longue, peut devenir assez conséquent et il est dès lors difficile de retrouver les fichiers CODA qui restent à exploiter.

En cochant cette case, vous pouvez dès lors renseigner le chemin du répertoire vers lequel le fichier CODA doit être déplacé.

Cette zone est remplie par défaut avec le chemin du dossier comptable suivi de CODA\PROCESSED.

Lors de l’injection de l’extrait compte CODA dans les financiers, le fichier CODA injecté sera déplacé dans ce répertoire. De manière à ce que dans le répertoire de réception ne se retrouve que les fichiers CODA qui doivent encore être traités.

Gestion des fichiers PDF associés au fichier CODA

Gestion des documents scannés

Les fichiers CODA peuvent être accompagnés d'un PDF reprenant en clair l'ensemble des écritures de l'extrait de compte. Chaque PDF peut être attaché automatiquement aux écritures financières avec le programme Virtual Invoice de WinBooks.

Ces fichiers PDF sont stockés dans un répertoire spécifique.

En activant cette option, la zone Localisation des fichiers PDF sources devient accessible. Indiquer dans cette zone, le chemin du répertoire dans lequel se trouvent les fichiers PDF.

Lors de l’injection des fichiers CODA, les fichiers PDF retrouvés sont automatiquement liés à l’extrait de compte bancaire.

Il est impératif que le nom du fichier PDF porte le même nom que le fichier CODA. Seule l’extension du fichier change.

Cette option n’est accessible que si Virtual Invoice est actif pour ce dossier.

Chemin par défaut CODABOX

Les fichiers Pdf fournis par CODABOX sont stockés dans des sous-répertoires distincts: un sous répertoire par compte bancaire.

Par exemple : Dans Q:\CODABOX\Alpha vous retrouvez un sous-répertoire par compte bancaire pour la société Alpha.

(Q:\CODABOX\Alpha\BE27999156163074 , Q:\CODABOX\Alpha\BE27999144172075 etc…)

Pour ne pas devoir renseigner la liste de tous les répertoires, introduisez le chemin du répertoire principal. C’est-à-dire : Q:\CODABOX\Alpha\ dans la zone Localisation des fichiers PDF sources

Cochez ensuite la case Chemin par défaut CODABOX. Les paramètres suivants %IBAN%\pdf sont ajoutés à la suite du répertoire. Vous avez donc : Q:\CODABOX\Alpha\%IBAN%\pdf

Lors de l'injection des fichiers CODA, WinBooks adapte le chemin de localisation des fichiers PDF et retrouve donc les fichiers PDF pour chaque compte bancaire.

Injection simultanée de plusieurs fichiers CODA

Lorsque vous cliquez sur pour rechercher le fichier CODA à traiter, vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers CODA (CTRL + Clic) ou (SHIFT + Clic)

Dès que vous avez sélectionné plusieurs fichiers, une liste déroulante permet de les afficher.

Procédez ensuite à l’injection des fichiers en cascade. Les contrôles sont effectués sur chaque fichier de la même manière que lors de l’injection d’un fichier isolé. Avec à chaque message d’avertissement éventuel, la possibilité ou non d’interrompre la procédure.

Les fichiers CODA sont injectés suivant l’ordre dans lequel ils sont présentés dans la liste déroulante.

C’est à la fin de l’injection du dernier fichier CODA que le message vous demandant de continuer dans le journal financier est affiché.

Lorsque vous sélectionnez plusieurs fichiers à injecter simultanément, l’option ‘Visualiser’ est grisée.

Si vous interrompez la procédure, les fichiers CODA déjà injectés restent comptabilisés.

Reprises Excel

Reprise signalétique clients et fournisseurs

Reprise signalétique plan comptable

Reprise d'une opération diverse (simple)

Reprise des immobilisés

Dashboard (Release 5.50)

Autres législations

Luxembourg

Bilans interne et officiel luxembourgeois + certification Ecdf (Release 5.50)

4-5 premières pages de la déclaration annuelle (Release 5.50).

Layout 2013 déclaration TVA périodique (Release 5.50)

France

Bilan interne

Autres fonctionnalités à ne pas rater

Réorganisation simultanée sur 2 exercices

Lorsque vous demander la réorganisation d'un dossier Dossier/Maintenance/Reorganisation, vous avez la possibilité de demander la réorganistion sur les deux exercices courants simultanément.

Afficher le journal par défaut pour les 4 types principaux d'encodage

Transfert d'un compte général vers un compte client ou fournisseur.

Affichage d'un logo sur les listes

Récupération automatique de la liste des taux de change ECB

Permet de mettre chaque jour et de manière automatique les taux de change du dossier.
Le premier utilisateur qui rentre dans un dossier doit accepter ou non la mise à jour des taux de change. La date de synchronisation est mémorisée dans le fichier PARAM.
Les taux de changes sont récupérés du site de la banque centrale européenne : http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html

(Question, si je n'ai que quelques devises , le pgm ne reprend que les devises actives ?)

Ajout de la notion de division lors de la génération du fichier XML des fiches 281.50

Réécriture des écrans d'encodage Intrastat (Rapidité encodage des factures)

Gestion du journal à afficher par défaut

Rappel de certains points développés en 5.50

Nouveau layout Intervat 8.0.x 'Déclaration TVA, Relevé intracommunautaire, Listing annuel'

Facturation : Imprimer le code TVA à la palce du taux

Plan comptable copropriété

Achèvement traduction en anglais WinBooks, WBLinker, Intrastat

Nouvelle gestion des vouchers WinBooks Classic

Nouvelle présentation des modules

Gestion de la date limite

Debug (revendeurs uniquement)

Passer un dossier trimestriel à mensuel

A partir du menu DOSSIER/MAINTENANCE Option Convertir le dossier en mensuel

Tous les dossiers courants trimestriels sauf les dossiers archives.

Passer un dossier mensuel à trimestriel

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