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Seuls les fournisseurs ayant un compte IBAN national définit dans national définit sur leur fiche signalétique seront reprit repris dans la proposition de paiement à condition qu'ils correspondent aux critères de sélections définit dans ladite proposition.
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Seuls les fournisseurs ayant un compte IBAN étranger définit dans définit sur leur fiche signalétique seront reprit repris dans la proposition de paiement à condition qu'ils correspondent aux critères de sélections définit dans ladite proposition.
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Seuls les fournisseurs ayant un compte bancaire hors zone SEPA définit dans leur fiche signalétique seront reprit repris dans la proposition de paiement à condition qu'ils correspondent aux critères de sélections définit dans ladite proposition.
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Les fournisseurs qui n'ont pas de comptes bancaire bancaires définit dans sur leur fiche signalétique seront également reprit repris dans la proposition de paiement à condition qu'ils correspondent aux critères de sélections définit dans ladite proposition.
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Par défaut toutes les factures sont d'office payées payée en EUR
Paiement dans la devise de la facture
Le paiement sera effectué dans la devise de la facture
Gestion de l'
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escompte conditionnel
Avec factures bénéficiant d'un escompte à la date de la création
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Lorsque cette option est cochée, la proposition de paiement incluera inclura les factures bénéficiants bénéficiant d'un escompte conditionnel et dont la date de l'escompte sera inférieure à la date pivot de calcul de ladite proposition.
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Lorsque cette option est activée, il sera possible d'attribuer un numéro spécifique au fichier Xml XML que l'on désire envoyer
Action
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Après la génération du fichier XmlXML, le status de paiement des transactions sélectionnées sera automatiquement mis à jour avec la valeur 'Payé'.
Op. Diverses
- Généreration Génération opération diverse : une opération diverse sera automatiquement générée afin d'apurer les fournisseurs repris dans la proposition de paiements. La contre-partie de l'achat sera dans ce cas de figure, non plus un journal financier, mais un journal d'opérations diverses.
- Spécifiez le journal d'opération diverse ainsi que le commentaire de cette opération diverse
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