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• Copie des comptes généraux (Uniquement pour les licences fiduciaire)
  • Nouveau point de menu dans  Dossier/Maintenance/Copie des comptes généraux.
  • Cette fonctionnalité permet la copie ou la modification simultanée d'un ou plusieurs comptes généraux dans différents dossiers

Gestion de plusieurs adresses mails pour les rappels et pour les factures clients. 

En regard de la zone adresse email pour rappels et factures d'une fiche client vous avez les Image Modified  qui permettent de créer plusieurs
adresses mail différentes

Image Modified
Vous pouvez donc si vous le désirez :

• Renseigner une adresse mail pour les rappels et une autre pour les factures.
• Renseigner une ou plusieurs adresses mail pour les rappels
• Renseigner une ou plusieurs adresses mail pour les factures

Bilan interne

• Les bilans internes et les bilans suivant le layout officiel (Layout 2019) ont été ajoutés pour les sociétés "app" et sociétés "cap". 

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• Le nouveau plan comptable luxembourgeois (2020) est proposé pour les nouveaux dossiers dont l'exercice comptable commence après le 31/12/2019.
• La gestion des virements aux autres bénéficiaires est disponible dans un dossier luxembourgeois
• Documents administratifs luxembourgeois : ajout du layout 2020 pour le plan comptable sous format XML pour ecdf (Ne concerne que les
  dossiers démarrés en 2020 avec le nouveau plan comptable 2020 ) 
• Ajout du layout 2021 pour les bilans internes luxembourgeois de l'année 2020. 
  
  • Attention seuls les bilans internes ont été mis à jour. Ces bilans au layout 2021 sont basés sur les comptes du plan comptable mis en place en 2020.
  • Au niveau officiel les bilans basés sur les comptes 2020 ne peuvent pas être envoyés à l'Administration, raison pour laquelle seuls les bilans internes au layout 2021 sont proposés.

Autres fonctionnalités

• Facturation

  • Lors de l'envoi des factures par mail , vous pouvez sélectionner la variable "N° de facture" dans l'objet de L'EMAIL

• Nouvelle option dans les préférences utilisateurs

  
  
  • Ajout d'une option dans les préférences utilisateurs permettant de définir une valeur par défaut lors de la recherche par montants.
    1. Mouvements clients et fournisseurs
    2. Mouvements clients uniquement
    3. Mouvements Fournisseurs uniquement
    4. Mouvements généraux uniquement
    5. Tous les mouvements
  • L'option "copie" ou "extourne" d'une opération diverse par défaut peut être mémorisée dans les préférences utilisateurs (Onglet
    Encodage/ Financiers-OD).

• Export Excel 

  
  
  • Vous pouvez introduire votre listing clients (LC) et votre relevé intracommunautaire (ICO) auprès de l'Administration via un fichier Excel. Il
    est donc désormais possible d'exporter ces deux listes vers un fichier excel au format officiel de l'Administration. 

• Détail collectif dans CODA

  
  
  • Lorsque vous générez un fichier de paiement, vous pouvez déjà spécifier si vous effectuez un virement collectif ou pas (paramétrage du
    journal financier). Dès lors, votre banque, vous retournera un fichier CODA qui contiendra le montant total payé ainsi que le détail des
    transactions. Certaines banques ne le font pas d'office. Si vous désirez recevoir le détail du virement collectif dans le fichier CODA,
    activer la zone dans votre journal financier concerné. Attention, n'activez cette zone que si c'est nécessaire. 

• SODA - ACERTA

  
  
  • Gestion des fichiers au format "SODA" provenant d'Acerta

• Liaison avec WinBooks Connect

  
  
  • Lorsque vous collectez les factures manquantes, vous pouviez déjà créer un tâche par facture ou une
    tâche par référence (fournisseur). Il est désormais possible d'ajouter une tâche unique avec toutes les factures manquantes reprises
    dans celle-ci. 

• Import Excel

  
  
  • L'import excel des données analytiques contenues dans les fiches des immobilisés est disponible. 

• Ecritures de simulation

  
  
  • Gestion des écritures de simulation dans le tableau d'audit. 

• Nom du fichier des paiements aux fournisseurs

  
  
  • Une option a été ajoutée lors de la génération d'un fichier de paiement (Virements fournisseurs). Celle-ci vous permet d'ajouter un

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• • préfixe au nom du fichier de paiement. "Inclure le code journal dans le préfixe du fichier de paiement". 

• Gestion du suivi des mises à jour des données (Paramétrage avancé)

  
  
  • Si vous avez activé la "Gestion du suivi des mises-à-jour", une info bulle avec user et la date de création/modification s'affiche

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• • lorsque vous placez votre curseur : 
    • En mode "Liste" sur la zone "Société" des clients et fournisseurs
    • En mode "Liste" sur le zone "libellé" des comptes généraux
    • Sur la zone "Document" lorsque vous visualisez les écritures d'un compte client, fournisseur, général
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