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| DOM80 | SEPA | Paramètre | Description |
|---|---|---|---|
 |  | Numéro de l'institution financière | Numéro d'identification de la banque. |
| | Numéro de référence du fichier | Numéro de domiciliation du client (celui qui utilise Logistics) auprès de la banque. |
| | Identification du créancier - DOM80 | Numéro de banque de la société dans le cadre d'une utilisation de la norme DOM80. |
| | Identification du créancier - SEPA | Numéro de banque de la société dans le cadre d'une utilisation de la norme SEPA. |
| | Type de business | Pour la norme SEPA, vous devez choisir entre B2C (= CORE) et B2B comme type de business. |
| | Mode paie | Spécifiez le mode de paiement utilisé pour le domiciliation (par exemple DOMI). Si ce mode n'existe pas, vous pouvez le créer via le lien Mode paie. |
| | Répertoire d'archivage des fichiers de domiciliation | Répertoire où les fichiers de domiciliation sont générés et stockés. Ce répertoire peut être changé via le bouton |
| Utilisation des domiciliations SEPA | Permet de choisir la norme DOM80 ou la norme SEPA. | ||
| | SEPA date de début | Si la domiciliation DOM80 a déjà été utilisée auparavant, il faut définir la date à laquelle la domiciliation SEPA sera utilisée. Cela permet de créer un fichier de type FIRST pour les documents dont leur date est supérieurs à la date mentionnée dans ce paramètre. Plus tard, il possible de recréer un fichier de type FIRST dans le cas où une information à propos de la domiciliation SEPA au niveau du client venait à changer. Pour cela, il faut utiliser le champ Forcer SEPA en type 'FRST' de la fiche client qui est expliqué ci-dessous dans le section sur les tiers. |
| | Comptabilisation globale | Cochez cette option pour obtenir une comptabilisation globale pour la somme des montants de toutes les transactions ( |
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