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Activez la gestion des domiciliations via le menu Dossier > Paramétrage > Paramètres généraux, dans l'onglet Client/fourn., cochez l'option Gestion des domiciliations (Q).
Cliquez sur pour accéder aux paramétrages de la domiciliation.
Plus d'informations à propos de la norme SEPA disponibles sur www.sepabelgium.be/fr/domiciliation.
Paramètre | Description |
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Identification du créancier - SEPA | Numéro de banque de la société dans le cadre d'une utilisation de la norme SEPA. |
Type de business | Pour la norme SEPA, vous devez choisir entre B2C (= CORE) et B2B comme type de business. |
Mode paie | Spécifiez le mode de paiement utilisé pour le domiciliation (par exemple DOMI). Si ce mode n'existe pas, vous pouvez le créer via le lien Mode paie. |
Répertoire d'archivage des fichiers de domiciliation | Répertoire où les fichiers de domiciliation sont générés et stockés. Ce répertoire peut être changé via le bouton . |
Utilisation des domiciliations SEPA | Permet de choisir la norme DOM80 ou la norme SEPA. |
Comptabilisation globale | Cochez cette option pour obtenir une comptabilisation globale pour la somme des montants de toutes les transactions ( |
Montrer l'info du système Dom80 (A partir de la version 6.2) | Le système Dom80 a été remplacé par SEPA. Si vous voulez toujours voir les anciens fichiers Dom80, vous pouvez activer ce paramètre |
Avec la domiciliation SEPA, il faut compléter dans l'onglet Coordonnées des paramètres généraux, les 3 champs suivants :
Via le menu Dossier > Paramétrage > Journaux, cochez l'option Domiciliation dans les journaux de type facture.
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Des institutions financières supplémentaires peuvent être ajoutées via l'option « Gestion de plusieurs références bancaires ». |
Document
Dans la facture des clients qui paient par domiciliation, le principe consiste à alimenter la liste déroulant Paiement avec le mode de paiement DOMI défini ci-dessus dans les paramètres généraux.
Via le menu Opération > Génération des domiciliations, une liste présente les factures avec le mode de paiement DOMI qui n’ont pas encore fait l’objet d’une génération.
Choisissez le ou les documents nécessitant une génération en cochant/décochant la colonne Sel.. Cette liste peut être imprimée ou exportée via un clique droit sur la grille.
La date de pivot souhaitée est la norme aujourd'hui.
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Cliquez ensuite sur Exécuter pour créer un fichier XML dans le répertoire DOM de votre fichier (ou dans le répertoire défini dans les paramètres généraux).
Pour créer le fichier XML, il est possible d’afficher son contenu en cliquant sur Calculer, puis en consultant l’onglet Fichier de prélèvement automatique.
Enfin, ce fichier doit être importé dans Isabel.
Il y a quelque temps, le système Dom80 a été remplacé par SEPA. Si vous souhaitez toujours voir les anciens fichiers Dom80 et / ou la différence entre les fichiers RCUR et FRST, vous pouvez l'activer via un paramètre (Voir ci-dessus) |
L'écran des documents affiche une icône uniquement sur les documents qui ont déjà fait l'objet d'une génération.
Cliquez sur cette icône pour pouvoir re-générer la domiciliation de certains documents.