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Créez les différents modes de paiement que vous utiliserez via la Table Comptes généraux en suivant les instructions importantes qui y sont données.
Création Création des journauxjournaux
Quand on crée un journal, il faut au moins indiquer le type, le libellé, un intitulé, un layout d'impression.
Pour un point de vente, il faut impérativement encoder les ventes dans un journal de type livraison client (généralement TVA comprise avec encaissement de paiement).
Seuls les paiements encodés au niveau des journaux de type livraison client peuvent être transférer en comptabilité.
On crée les journaux suivants (voir Configuration des journaux pour les informations sur les paramètres des journaux) :
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La gestion des arrondis est maintenant activable dans cette version.
Pour les utilisateurs de la version 6.1 il est toutefois possible de l'activer via le paramètre caché : CAN_USE_ROUND5 = .T. (quitter redémarrer et mettre la base de données à jour)
Généralités
- L'arrondi ne s'applique qu'aux documents de vente établis en devise de base du dossier.
- L'arrondi n'est effectué que sur le montant total facturé à la caisse (pas sur le prix individuel de chaque article)
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- A partir du 1er décembre 2019, l'entreprise à le choix d'arrondir uniquement sur le cash ou d'arrondir sur le montant total à payer (donc sur tous les modes de paiement
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- ), actuellement Logistics ne gère que la deuxième solution.
Ce qui implique que l'entreprise est obligée d'afficher un texte légal à l'entrée du commerce (voir Pdf).
Par contre par rapport a cette règle : "L’arrondi ne peut être appliqué que si le paiement a lieu en présence physique du consommateur et de l’entreprise", si une vente est laissée en compte, c'est à dire que le consommateur paiera la totalité de son achat de manière différée (par compte bancaire) alors l'arrondi appliqué sur le total à payer n'est pas enregistré.
- Si le montant total à payer se termine par un 1, 2, 6 ou 7 cents, il peut être arrondi au multiple de 5 cents inférieur le plus proche. S'il se termine par 3, 4, 8 ou 9 cents, il peut l'être au multiple de 5 cents supérieur.
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- Si l'arrondi est appliqué, il est mentionné sur la facture ou le ticket de caisse
L'arrondi ne s'applique qu'aux documents de vente établis en devise de base du dossier.Attention ! Les documents déjà encodés avant la mise en place du système ne sont pas impactés.
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Paramétrage
Vous devrez activer un mode de paiements dédié :
Veillez a prendre un ordre assez haut Veuillez placer un numéro d'ordre assez grand (par exemple 99) afin que celui-ci apparaisse en dernierà la fin.
Dans le paramétrage des journaux, à côté de la case à cocher "Saisie de paiement" une nouvelle case à cocher apparaît : "Arrondi à 5 cents", il faut donc cocher cette case pour gérer un total à payer arrondi à 5 cents.
Seuls les documents ajoutés dans ce journal seront gérés avec cette gestion d'arrondi.
Dans l'écran de paiement : à côté du total à payer, par exemple 643.12 € une nouvelle zone affiche le montant arrondi : 643.10 € ; le montant d'arrondi (0,02 €) a été automatiquement déduit dans la case du mode de paiement "Arrondi à 5 cents". Ce mode de paiement est en lecture seule et est exclusivement géré par l'application.
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Pour la liaison à la comptabilité : pour ce JOURNAL/MODE DE PAIEMENT on suggère de mettre un compte d'attente exemple 499005 dans lequel les arrondis seront comptabilisés.
Information supplémentaire : Economie.fgov.be
Layout :
Voici les expressions à utiliser dans les layouts :
- Total à payer arrondi :
ROUND( (dochead.topay - goCache.TotModePay(dochead.date, dochead.date, dochead.jnl, dochead.number, "ARR ")),2) ou "ARR " est le mode de paiement de l'arrondi - L'arrondi appliqué :
ROUND( (dochead.topay - goCache.TotModePay(dochead.date, dochead.date, dochead.jnl, dochead.number, "ARR ")),2)
Possibilité de cacher une analytique spécifique (A partir de la version 6.2)
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