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- Cliquez sur le menu OPÉRATIONS.
- Cliquez sur l'option VIREMENTS FOURNISSEURS.
- Générez une nouvelle proposition de paiement ou récupérez la dernière proposition.
- Cliquez sur
pour encoder les données relatives au paiement : Note Si le montant dans Tot. vir. sélectionnés est supérieur à la limite de crédit définie pour ce journal, WinBooks vous le signale. A vous de décider si vous voulez poursuivre.
Paiements définitifs
Activez cette option pour effectuer les paiements sous forme de fichier ou de liste imprimée.Note Contrairement à la proposition de paiement, le paiement définitif ne tient compte que des factures sélectionnées.
Date de création
La date du jour est proposée comme date par défaut. Si vous effectuez vos paiements sous forme de fichier, cette date sera reprise dans le nom du fichier des virements.Date d'excécution
Par défaut la date de création est proposée comme date d'exécution. Vous pouvez changer cette date. Il s'agit de la date à laquelle la banque doit effectuer les paiements.Partie centrale de la fenêtre de paiement
Pour rappel, vous pouvez avoir deux types de fichiers en attente de paiements :
Les virements aux fournisseurs (générés à partir de la comptabilité).
Les virements aux autres bénéficiaires (hors comptabilité).
WinBooks indique le nombre de virements en attente pour chacun de ces deux fichiers.
Sélectionnez le type de paiement que vous désirez effectuer.
Dans le cas où le compte donneur d'ordre est identique pour les deux fichiers, il est possible de regrouper les virements fournisseurs et les virements aux autres bénéficiaires en un seul fichier bancaire.Impression
Cette option est activée par défaut : une liste des virements à effectuer sera imprimée dès que vous aurez cliqué sur
. C'est cette liste que vous pourrez transmettre à votre banque. Envoyer par Isabel 6
En cochant cette case, le fichier de paiement généré par WinBooks peut être envoyé soit immédiatement soit plus tard via ISABEL GO.Info WinBooks propose comme nom de fichier PW (Paiements WinBooks) suivi de la date de création sous format JJMMAA (ex. 19 mars 2011 deviendra 190311) et de l'extension XML.
Fichier
Cliquez sur cette option si vous voulez plutôt sauvegarder les paiements à effectuer dans un fichier que vous transmettrez par internet à votre institution financière. Dans ce cas, vous pouvez, dans la zone Chemin, soit accepter l'endroit que WinBooks vous propose, soit – éventuellement en cliquant sur le bouton
- indiquer un autre endroit sur le disque dur ou sur le réseau. Info WinBooks propose comme nom de fichier PW (Paiements WinBooks) suivi de la date de création sous format JJMMAA (ex. 19 mars 2011 deviendra 190311) et de l'extension XML. Ce fichier est sauvegardé par défaut dans le sous-répertoire TRANSFER du répertoire dans lequel vous sauvegardez les fichiers du dossier.
Inscription au journal des opérations diverses - Journal - Période - Document
Cette option est activée par défaut. Elle permet de générer une opération diverse de virements émis en attendant l'arrivée de l'extrait bancaire et de lettrer automatiquement les factures sélectionnées. Lors de la réception de l'extrait bancaire, vous n'aurez qu'à entrer un seul mouvement que vous lettrerez avec l'opération diverse afin de solder le compte centralisateur défini pour les virements émis.
La zone journal est automatiquement remplie avec le code journal des opérations diverses réservé aux virements fournisseurs.
Entrez ensuite la période d'imputation. Le numéro de document s'inscrit automatiquement et ne peut être modifié.- Le compte utilisé est le compte centralisateur défini pour les virements émis (en général un compte 58).
- L'opération diverse sur virements émis ne concerne bien entendu que les virements fournisseurs et non les virements aux autres bénéficiaires.
- Seuls les paiements en EUR sont repris dans cette opération diverse.
- Si des escomptes ont été pris en compte dans votre proposition de paiement, l'écriture d'escompte est automatiquement générée dans l'opération diverse de paiement.
Commentaire
Introduisez ici le commentaire que vous voulez attribuer à l'opération diverse. Si cette zone n'est pas affichée, c'est que le commentaire n'est pas libre et sera alimenté en fonction des paramètres des préférences utilisateurs.Marquer les paiements comme payés.
Cette option est surtout utile si vous ne voulez pas générer l'opération diverse de virements émis. Elle permet de marquer les factures comme étant payées de manière à ne plus être reprises dans une prochaine proposition de paiements.
- Cliquez sur quand WinBooks signale que l'opération est terminée : une liste est imprimée ou un fichier est généré.
#Haut de pageNote Si vous choisissez de ne pas générer une opération diverse, vous devrez réconcilier manuellement tous les montants lors de l'encodage de l'extrait du compte financier.
