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Ouverture du premier exercice
Le premier exercice est créé lors de la création d'un nouveau dossier. Vous devez entrer vous-même la balance d'ouverture
Ouverture d'un second exercice et report automatique
WinBooks permet de garder ouverts 2 exercices comptables consécutifs par dossier.
Info |
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La limite des deux exercices ne vaut que pour l'encodage. Tous les exercices précédents restent accessibles, mais en consultation uniquement. |
Pour créer un second exercice
1 Cliquez sur le menu OPÉRATIONS.
2 Cliquez sur l'option OUVERTURE NOUVEL EXERCICE.
3 Suivez les instructions de l'assistant et cliquez sur le bouton SUIVANT pour passer à l'étape suivante :
4 Après avoir éventuellement modifié la dernière période et les libellés proposés, cliquez sur le bouton SUIVANT et vérifiez le récapitulatif.
5 Cliquez sur le bouton EXÉCUTER pour créer le second exercice.
Conséquences de la création d'un second exercice
- Lors de l'activation d'un dossier, vous aurez désormais le choix entre deux exercices dans lesquels vous pourrez encoder des écritures.
- Une balance de réouverture en année 2 est continuellement tenue à jour avec le solde de chaque compte général, client et fournisseur dans un journal d'O.D. de réouverture créé par WinBooks : il s'agit du journal REOPEN.
Info |
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Cette réouverture est automatique et permanente. Si vous passez des écritures dans l'année N, les soldes de report de l'année N+1 seront automatiquement à jour, sans autre intervention de votre part. |
Note |
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Le journal REOPEN |
- est installé par WinBooks
- ne peut être supprimé de la liste des journaux
- ne peut pas être imputé manuellement
- peut être imprimé comme tout autre journal
- Dans le journal REOPEN, le compte général 149999 reprend le solde des comptes des classes 6 et 7 de l'année 1 afin d'équilibrer la balance. A noter que ce compte n'apparaît plus dans la balance de l'année 2 dès que le solde des comptes des classes 6 et 7 de l'année 1 est égal à 0.
Note |
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Le compte 149999 |
- est installé par WinBooks
- figure dans la liste des comptes centralisateurs
- ne peut pas être imputé manuellement
Ouverture d'un troisième exercice
WinBooks permet de garder ouverts deux exercices consécutifs. Dès que vous procédez à l'ouverture d'un troisième exercice, WinBooks crée automatiquement une archive du premier exercice.
Pour créer un troisième exercice
La procédure décrite ci-après prend comme point de départ le dossier de démonstration PARFILUX, dans lequel les exercices 1999 et 2000 sont ouverts, l'exercice à ouvrir étant l'année 2001.
1 Activez le dossier Parfilux en sélectionnant l'exercice 1999.
2 Cliquez sur l'option CLÔTURES PÉRIODIQUES dans le menu OPÉRATIONS afin de clôturer toutes les périodes pour tous les types de journaux.
Note |
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Si le solde des comptes des classes 6 et 7 n'est pas égal à 0, WinBooks le signale et interdit la clôture de la période CLO des journaux d'O.D. Soldez dans ce cas les comptes en question. |
L'écriture de fin d'année pour solder les comptes des classes 6 et 7, se compose au minimum de 2 phases :
- Solder le compte 140 ou 141 qui reprend le bénéfice ou la perte reportés de l'exercice ou des exercices précédents :
140000 Bénéfice reporté
à 790000 Bénéfice reporté exercice précédent
OU BIEN
690000 Perte reportée de l'exercice précédent
à 141000 Perte reportée
- Affecter le résultat. Par exemple dans le cas d'une perte, l'écriture deviendra :
141000 Perte reportée
à 793000 Perte à reporter.
3 Cliquez ensuite – tout en restant dans l'exercice 1999 du dossier Parfilux - sur l'option OUVERTURE NOUVEL EXERCICE dans le menu OPÉRATIONS afin de créer le troisième exercice : le programma propose les bornes comptables de l'exercice 2001 (ex. Jan 2001 à Déc. 2001).
Conséquences de la création d'un troisième exercice
- Le dossier Parfilux donnera accès en encodage aux deux exercices comptables 2000 et 2001 :
- Dans ce dossier subsistent les historiques complets des comptes clients et fournisseurs ainsi que des comptes généraux réconciliables.
- Le journal des O.D. de réouverture REOPEN de l'année 2000 reprend la balance d'ouverture (clients, fournisseurs et comptes généraux) correspondant à la balance de fin de l'année 1999.
- WinBooks a créé un dossier d'archive Parfilux-1999, dans lequel :
- Seule l'année 1999 est accessible.
- Aucun encodage n'est autorisé.
- Seuls les comptes clients, fournisseurs et comptes généraux imputés en 1999 subsistent, les comptes non imputés ayant été supprimés.
- Toutes les impressions comptables restent accessibles : journaux, historiques, déclarations TVA, balances, ...
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