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En plus de la liste officielle, WinBooks génère également une liste de contrôle vous permettant de vérifier si toutes les informations sont complètes : adresse, numéro de TVA etc. ... et quelles sont éventuellement les sociétés regroupées.
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Veillez à ce que le format par défaut de votre imprimante soit bien positionné sur A4. |
| Note |
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Suivant les directives pour l'établissement du listing clients annuel, "si une note de crédit ou une correction négative apparaît pour une opération effectuée au cours d’une année qui précède l’année à laquelle le listing se rapporte, le solde doit toujours être mentionné même s’il est inférieur à 250 euros ou s’il est négatif. Dans le dernier cas, le solde doit être précédé du signe moins (-)." Pour que ces notes de crédit soient bien prises en compte il est impératif de les matcher avec les factures de l'année précédente. |
Critères de sélection
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Cochez cette option si votre société bénéficie du régime de la franchise (petite entreprise dont le CA annuel n'excède pas 525.580 000 EUR). Dans le champ date, indiquer la date de début de l'activité sous le régime de la franchise.
Exploitants agricoles
Les exploitants agricoles non tenus au dépôt de déclarations périodiques à la TVA doivent mentionner s'ils sont tenus (cliquez sur OUI) ou non (cliquez sur NON) au dépôt du relevé annuel des opérations intracommunautaires.
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WinBooks vous propose d'imprimer le Format officiel qui vous permet principalement de générer le fichier XML pour l'Administration ou, d'imprimer le Format interne sous forme d'un listing détaillé, plus clair et plus complet que la version officielle.
Il est également possible de reprendre les clients avec un CA < à 250 EUR.
Fichier XML envoyé
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individuellement
Cochez cette option si ce fichier XML ne sera pas repris dans un fichier de regroupement auprès de votre fiduciaire.
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- Soit vous même, cochez la case Par le déclarant
- Soit un comptable externe, cochez la case Par le déposantla fiduciaire
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Si vous avez choisi l'option Par le déposantla fiduciaire, WinBooks vérifie si les données du déposant (= fiduciaire) sont bien complétées dans le paramétrage général. |
| Note |
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Si vous travaillez avec une licence fiduciaire, l'option Par la fiduciaire est activée par défaut. |
Visualisation du listing annuel
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Si vous ne l'avez fait dans l'écran de sélection, vous pouvez en cliquant sur le menu EXPORT de la barre outil et en choisissant Export XML VatlistTVA, générer le fichier (de type XML) qui doit être envoyé à l'Administration.
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| Tip |
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Lorsque vous êtes connecté au site INTERVAT, vous devez renseigner le nom et le répertoire du fichier à remettre à l'Administration. Ce nom de fichier changera en fonction du type de déclaration que vous devez remettre.
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Exemple
| Info |
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L'option Export Excel vous permet d'exporter votre listing clients (LC) dans un fichier Excel. Ce fichier répond au format officiel de l'Administration et peut lui être envoyé. |
Exemple
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