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En fonction de vos critères de sélection, WinBooks permet de générer une liste des factures d'achat échues. La date d'échéance d'une facture est le critère qui permet à WinBooks de déterminer si une facture d'achat est échue. Vous pouvez visualiser et/ou imprimer la proposition et/ou directement payer les factures à partir de cette proposition de paiement ou le faire (ou réserver cette tâche à quelqu'un) après-coup.
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La proposition de paiement ainsi que la génération du fichier de paiements (SEPA - Hors SEPA) n'est pas fonction de la législation du dossier. L'élément qui prime c'est l' IBAN du donneur d'ordre. Etant donné que la structure des fichiers SEPA est légèrement différente par pays voire par banque, vous trouverez ci-dessous, les types de fichiers de paiement qui aujourd'hui, peuvent être générés par WinBooks. Pour un IBAN donneur d'ordre belge : Fichiers SEPA et Hors SEPA Pour un IBAN donneur d'ordre luxembourgeois : Fichiers SEPA et Hors SEPA Pour un IBAN donneur d'ordre français : Fichiers SEPA uniquement Pour un IBAN donneur d'ordre néerlandais appartenant à la RABOBANK : Fichiers SEPA et Hoirs SEPA |
Pour générer une proposition de paiement
- Cliquez sur le menu BANQUES.
Cliquez sur l'option VIREMENTS FOURNISSEURS.
Info Si antérieurement vous aviez généré une proposition sans avoir effectué tous les paiements proposés, l'option Récupérer le dernier fichier de proposition de paiements sera activée par défaut. Vous pouvez ainsi rappeler la proposition sans tenir compte de nouveaux postes ouverts qui se seraient ajoutés depuis. Cette option est grisée si vous n'avez pas encore généré de proposition.
Cliquez dans Générer un nouveau fichier de proposition de paiement pour générer une nouvelle liste en tenant compte des critères que vous entrerez :
Info Cette option est d'office activée si vous n'avez pas encore généré de proposition.
Note Si vous activez cette option, alors qu'il existe une liste de proposition, WinBooks vous demande expressément de confirmer la suppression du fichier existant.
- Vous pouvez également choisir de :
- Récupérer le dernier fichier des paiements effectués dans l'unique but de regénérer un fichier de paiement à envoyer à la banque.
- Récupérer un fichier sauvegardé, dans ce cas il vous faut indiquer l'emplacement du fichier à récupérer.
- Cochez la case Reprise du commentaire si communication vide pour inscrire le commentaire comptable de l'écriture dans la communication si cette dernière n'a pas été remplie. Cette case est cochée par défaut.
- Cliquez sur
pour accéder à l'écran de sélection ou directement à la proposition si vous avez choisi de récupérer une précédente proposition ou un autre fichier.
Ecran de sélection
Compte donneur d'ordre
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Lorsque vous avez terminé vos sélections, cliquez sur 
pour afficher la proposition de paiement contenant la liste des factures d'achat qui devraient être payées : cette proposition est triée par référence fournisseur.
| Info |
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S'il n'y a pas de factures d'achat correspondant à vos critères, WinBooks le signale et vous quittez le programme des paiements dès que vous cliquez |
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