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Le numéro de document est repris à chaque nouvelle ligne puisqu'un même extrait peut comporter plusieurs opérations. Le numéro change si vous cliquez sur pour pour ajouter une nouvelle pièce comptable.
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Si vous ne disposez pas de cette information, vous pouvez également effectuer une recherche sur le numéro de la facture. Pour ce faire, tapez le chiffre 4 ou un * dans la zone Type et le numéro de la facture dans la zone Référence. Cette option vous affiche toutes les factures portant ce numéro. Si vous désirez afficher que les factures encore ouvertes, tapez le chiffre 7 ou un / dans la zone Type et le numéro de facture dans la zone Référence.
Vous pouvez enfin, effectuer une recherche avancée en entrant plusieurs critères de recherche. Pour ce faire, tapez le chiffre 5 ou le signe moins '-' dans la Zone type.
Vous pouvez simplifier cette recherche avancée par montant (pour autant que cette fonction soit activée dans les préférences utilisateurs). En tapant le signe '-', '+' ou directement un montant dans la zone Type, la fenêtre de recherche avancée s'ouvre immédiatement. Le montant que vous êtes en train de saisir se rempli directement dans la zone adéquate et les autres zones de cet écran de recherche sont automatiquement complétées suivant le paramétrage des préférences utilisateurs.
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Note |
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Si vous effectuez un transfert entre financiers, vous devez obligatoirement passer par un compte de transfert. Vous devez en effet entrer deux écritures, une dans le journal financier débité et une dans le journal financier crédité. Il est d'ailleurs impossible de sélectionner le compte centralisateur associé au journal financier concerné. |
Pour lettrer immédiatement le paiement avec la facture ou les factures auxquelles il se rapporte, ce que nous vous conseillons fortement si vous désirez disposer d'une gestion correcte de vos paiements fournisseurs et rappels de paiement, procédez comme suit : tapez un espace ou double-cliquez pour accéder aux documents susceptibles d'être lettrés et sélectionnez le ou les documents à lettrer.
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Dès que vous terminez la ligne et à condition que le montant de la ligne corresponde au document lettré, l'icône s'inscrit dans cette colonne. S'il reste un solde, c'est l'icône suivante qui s'inscrit : le document n'est pas apuré. Ce sera notamment le cas si vous avez modifié le montant payé (colonne Mt EUR ou Mt devise).
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Info |
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La fenêtre de différence de paiement apparaît automatiquement si vous avez lettré un document et que le montant encodé dans le financier ne solde pas le document lettré. |
Info |
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S'il s'agit d'un paiement partiel d'une facture, cliquez simplement sur OK pour valider sans indiquer de différences de paiement. |
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Info |
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Si le journal financier est tenu en devises, la deuxième colonne aura trait aux montants en devises (la devise sera affichée au-dessus de la colonne). |
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Tip |
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La commande F2 recopie l'information de la ligne précédente en fonction de la zone ou vous vous trouvez. Par exemple, le commentaire de la ligne précédente sur la ligne courante si vous vous trouvez dans la zone commentaire. |