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Le numéro de document est repris à chaque nouvelle ligne puisqu'un même extrait peut comporter plusieurs opérations. Le numéro change si vous cliquez sur 
pour 
pour ajouter une nouvelle pièce comptable.
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Si vous ne disposez pas de cette information, vous pouvez également effectuer une recherche sur le numéro de la facture. Pour ce faire, tapez le chiffre 4 ou un * dans la zone Type et le numéro de la facture dans la zone Référence. Cette option vous affiche toutes les factures portant ce numéro. Si vous désirez afficher que les factures encore ouvertes, tapez le chiffre 7 ou un / dans la zone Type et le numéro de facture dans la zone Référence.
Vous pouvez enfin, effectuer une recherche avancée en entrant plusieurs critères de recherche. Pour ce faire, tapez le chiffre 5 ou le signe moins '-' dans la Zone type.
Vous pouvez simplifier cette recherche avancée par montant (pour autant que cette fonction soit activée dans les préférences utilisateurs). En tapant le signe '-', '+' ou directement un montant dans la zone Type, la fenêtre de recherche avancée s'ouvre immédiatement. Le montant que vous êtes en train de saisir se rempli directement dans la zone adéquate et les autres zones de cet écran de recherche sont automatiquement complétées suivant le paramétrage des préférences utilisateurs.
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| Note |
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Si vous effectuez un transfert entre financiers, vous devez obligatoirement passer par un compte de transfert. Vous devez en effet entrer deux écritures, une dans le journal financier débité et une dans le journal financier crédité. Il est d'ailleurs impossible de sélectionner le compte centralisateur associé au journal financier concerné. |
Pour lettrer immédiatement le paiement avec la facture ou les factures auxquelles il se rapporte, ce que nous vous conseillons fortement si vous désirez disposer d'une gestion correcte de vos paiements fournisseurs et rappels de paiement, procédez comme suit : tapez un espace ou double-cliquez pour accéder aux documents susceptibles d'être lettrés et sélectionnez le ou les documents à lettrer.
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Dès que vous terminez la ligne et à condition que le montant de la ligne corresponde au document lettré, l'icône s'inscrit dans cette colonne. S'il reste un solde, c'est l'icône suivante 
qui s'inscrit : le document n'est pas apuré. Ce sera notamment le cas si vous avez modifié le montant payé (colonne Mt EUR ou Mt devise).
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Si le paiement a été effectué en devises, entrez la devise. Si vous avez entré un numéro de facture ou un montant de facture qui correspond à une facture en devises, la devise de la facture s'affiche automatiquement.(Cette colonne s'affiche uniquement si vous avez activé la gestion des devises).
Mt devise
Cette zone n'est accessible que si vous avez entré une devise. Entrez dans ce cas le montant en devises.(Cette colonne s'affiche uniquement si vous avez activé la gestion des devises).
Mt EUR
Entrez le montant du mouvement. Faites-le précéder du signe '-' s'il s'agit d'une sortie d'argent.
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| Info |
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La fenêtre de différence de paiement apparaît automatiquement si vous avez lettré un document et que le montant encodé dans le financier ne solde pas le document lettré. |
| Info |
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S'il s'agit d'un paiement partiel d'une facture, cliquez simplement sur OK pour valider sans indiquer de différences de paiement. |
| Info |
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Si le journal financier est tenu en devises, la deuxième colonne aura trait aux montants en devises (la devise sera affichée au-dessus de la colonne). |
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Le champ commentaire peut également automatiquement être rempli avec le code journal et le numéro de pièce de la facture lettrée dans le financier. Pour cela cochez l'option Récupération code journal et N° de doc dans commentaire dans les préférences des utilisateurs.
| Tip |
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La commande F2 recopie l'information de la ligne précédente en fonction de la zone ou vous vous trouvez. Par exemple, le commentaire de la ligne précédente sur la ligne courante si vous vous trouvez dans la zone commentaire. |
