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| Note |
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Si vous avez activé la gestion des virements collectifs dans votre journal financier, et, si vous effectuez des paiements SEPA et des paiements HORS SEPA simultanément, les paiements HORS SEPA seront traités dans un second fichier XML car ceux-ci ne peuvent être inclus dans un virement collectif.(Disponible à partir de la version 5.50.200) |
Inclure le code journal dans le préfixe du fichier de paiement
Vous pouvez ajouter un préfixe (correspondant au code du journal financier) au nom du fichier de paiement.
Inscription au journal des opérations diverses - Journal - Période - Document
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- Le compte utilisé est le compte centralisateur défini pour les virements émis (en général un compte 58).
- L'opération diverse sur virements émis ne concerne bien entendu que les virements fournisseurs et non les virements aux autres bénéficiaires.
- Seuls les paiements en EUR sont repris dans cette opération diverse.
- Si des escomptes ont été pris en compte dans votre proposition de paiement, l'écriture d'escompte est automatiquement générée dans l'opération diverse de paiement.
Commentaire
Introduisez ici le commentaire que vous voulez attribuer à l'opération diverse. Si cette zone n'est pas affichée, c'est que le commentaire n'est pas libre et sera alimenté en fonction des paramètres des préférences utilisateurs.Marquer les factures comme payées.
Cette option est surtout utile si vous ne voulez pas générer l'opération diverse de virements émis. Elle permet de marquer les factures comme étant payées de manière à ne plus être reprises dans une prochaine proposition de paiements.
Cliquez sur
quand WinBooks signale que l'opération est terminée : une liste est imprimée ou un fichier est généré.
#Haut de pageNote Si vous choisissez de ne pas générer une opération diverse, vous devrez réconcilier manuellement tous les montants lors de l'encodage de l'extrait du compte financier.
