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- Cliquez sur le menu BANQUES.
- Cliquez sur l'option VIREMENTS FOURNISSEURS.
- Générez une nouvelle proposition de paiement ou récupérez la dernière proposition.
- Cliquez sur
pour encoder les données relatives au paiement :
| Note |
|---|
Si le montant dans Tot. vir. sélectionnés est supérieur à la limite de crédit définie pour ce journal, WinBooks vous le signale. A vous de décider si vous voulez poursuivre. |
Paiement définitif
Activez cette option pour effectuer les paiements sous forme de fichier ou de liste imprimée.
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Cette option est activée par défaut : une liste des virements à effectuer sera imprimée dès que vous aurez cliqué sur 
. C'est cette liste que vous pourrez transmettre à votre banque. Cette option n'est accessible que si vous disposez du module Virements SEPA.
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- Le compte utilisé est le compte centralisateur défini pour les virements émis (en général un compte 58).
- L'opération diverse sur virements émis ne concerne bien entendu que les virements fournisseurs et non les virements aux autres bénéficiaires.
- Seuls les paiements en EUR sont repris dans cette opération diverse.
- Si des escomptes ont été pris en compte dans votre proposition de paiement, l'écriture d'escompte est automatiquement générée dans l'opération diverse de paiement.
Commentaire
Introduisez ici le commentaire que vous voulez attribuer à l'opération diverse. Si cette zone n'est pas affichée, c'est que le commentaire n'est pas libre et sera alimenté en fonction des paramètres des préférences utilisateurs.Marquer les factures comme payées.
Cette option est surtout utile si vous ne voulez pas générer l'opération diverse de virements émis. Elle permet de marquer les factures comme étant payées de manière à ne plus être reprises dans une prochaine proposition de paiements.
Cliquez sur
quand WinBooks signale que l'opération est terminée : une liste est imprimée ou un fichier est généré.Note Si vous choisissez de ne pas générer une opération diverse, vous devrez réconcilier manuellement tous les montants lors de l'encodage de l'extrait du compte financier.
