Page History
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Gestion des comptes en sommeil
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Génération automatique d'une opération diverse d'écart de paiement lors du lettrage à postériori
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Factures à recevoir
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Virements fournisseurs et autres bénéficiaires sous le layout SEPA
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Tous les exemples et explications présentés sont établis sur base du module de paiement SEPA. Le traitement des paiements fournisseurs via le module ABB étant identique. Toutefois une série de fonctionnalités comme le bouton DETAIL ou la modification des montants en devises par exemple ne sont disponibles que dans le module des virements fournisseurs SEPA. |
Qu'est-ce que le SEPA ?
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Gestion des modules
L'ancien module des virements nationaux a été remplacé par le module des virements européens SEPA, excepté pour les clients disposant déjà du module des virements nationaux et qui ne désirent pas passer au module des virements européens SEPA. Dans ce cas ils pourront seulement effectuer des paiements SEPA nationaux.
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Générer une proposition de paiement
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Gestion de la proposition de paiement
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Génération du paiement
Envoyer par Isabel 6
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Informations complémentaires de paiement Hors SEPA
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Paramétrage des comptes bancaires fournisseurs
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Gestion des cartes de crédit par terminal
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Tableau de bord
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Contrôles comptables
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Tableau des statistiques
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CompanyWeb
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Analyse bilantaire
Lorsque vous exécutez le programme d'Analyse Bilantaire, menu DOSSIER/ANALYSE BILANTAIRE
Une fenêtre vous permet de sélectionner une fourchette de périodes mais en partant toujours de la période REP de l'exercice courant. Très utile si vous désirez un bilan intermédiaire du premier semestre par exemple alors que vous avez déjà commencé à comptabiliser sur les périodes suivantes.
Vous pouvez également tenir compte du reclassement bilantaire 'bilan officiel' lors de la génération d'un bilan mais uniquement si vous transférez un exercice comptable complet.
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- Méthode standard : Le montant annuel de la dotation est équitablement réparti sur les mois restants (depuis la date de début d'amortissement).
- Méthode alternative : Le total des dotations des mois précédents l'achat est repris dans le premier mois dans lequel un amortissement est acté. Pour activer cette méthode, cocher la case Calcul alternatif de la première période.
- Exemple :
- Valeur d'acquisition : 12000 EUR, (Linéaire 10* -> Dotation annuelle = 1200 EUR)
- Exercice comptable : 01/01/2010 au 31/12/2010
- Date de début d'amortissement : 12/05/2010 (Il reste 8 mois dans lesquels les amortissements peuvent être actés.)
- Calcul des amortissements du mois de mai 2010
- Méthode standard : 1200 EUR/8 = 150 EUR. Le montant total des amortissements de l'année est divisé suivant le nombre de périodes à amortir. 150 EUR seront ainsi amorti chaque mois de l'exercice courant.
Méthode alternative : (1200 EUR/12) * 5 = 500 EUR. Le montant total de l'annuité est divisé par 12 (12 mois) ensuite multiplié par le nombre de mois depuis le début de l'exercice jusqu'à la date du premier amortissement. Pour les 7 mois restants de l'exercice courant, un amortissement de 100 EUR (1200 EUR/12) sera acté.
Note Ce paramètre ne peut être activé ou désactivé que s'il n'y a pas d'écritures (autres que reprise) d'amortissement dans les 2 exercices actifs pour des biens étant acquis durant ces 2 exercices.
Info Pour rappel, la législation ne donne de directives qu'au niveau de l'entièreté de l'exercice. Pendant l'exercice, il n'y a pas de règle définie.
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Liste des totaux par code TVA
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Accès via le menu dossier au site Vies
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Accès à la centrale des bilans
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Accès au Moniteur belge
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Accès au contrôle ONSS
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Intrastat
Zone paramétrable code marchandise Intrastat dans les fiches clients - fournisseurs
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Gestion de la connexion Internet revue pour l'envoi des rappels par mail
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Comptabilité analytique
Sélection du compte général sur la liste de contrôle analytique
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2 options ont été ajoutées dans le paramétrage général du module Facturation onglet Fac-Divers
Si vous cochez la case Une seule impression si duplicata lors de la réimpression d'une facture, un seul exemplaire de celle-ci sera imprimée et ce, quelque soit le nombre d'exemplaires prévu lors de l'établissement de la facture.
Lorsque vous imprimez une facture, en cochant la case Impression directe, les paramètres d'impression (exemplaires, choix de l'imprimante..) ne sont plus affichés et la facture est directement imprimée en tenant compte des valeurs par défaut.
Liste des paramètres
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