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labelscomptabilité

Introduction

...

Admettons que la journée du 05/08/2009 comporte les opérations suivantes :

N°

Type

Type d'article

Montant

Paiement

Facturé

1

Fond caisse

 

1000.00

CASH

 

2

Vente

Marchandise

299.50

CASH

 

3

Vente

Marchandise

150.00

BANCONTACT

OUI

4

Vente

Marchandise

199.00

CASH

 

5

Vente

Acompte

100.00

CASH

 

6

Transfert

 

598.50

CASH

 

Via le menu Impression > clôture de caisse nous obtiendrons la clôture :

...

Panel
titleRemarques générales
  • Les écritures transférées en comptabilité ne sont pas matchées automatiquement, veuillez lancer le menu Opérations > Apurement des écritures ouvertes dans WinBooks Accounting.
    Ceci permettra de réconcilier les factures et les paiements correspondants, tous deux envoyés en comptabilité par Logistics.

  • Concernant la liaison des Recettes comptoirs et des financiers, Logistics mémorise les numéros de tickets ayant déjà fait l'objet d'une liaison, et ces tickets ne seront plus jamais envoyés.

    Warning

    Si on délie la liaison des paiements (via les menus Utilitaires > Liaison à la comptabilité > Désenregistrement d'une liaison... à la comptabilité / pour certains documents / à la comptabilité), veuillez également supprimer les mouvements financiers correspondant dans le programme comptable, car en effet, contrairement aux factures Logistics va recréer des nouveaux mouvements en comptabilité et n'ira pas écraser les anciens.

  • Avec la méthode de facturation groupée, faites la facturation au jour le jour !

  • Peu importe la méthode utilisée (via une facture comptoir ou pas), il est toujours préférable d'effectuer les liaisons d'une seule journée à la fois. La réconciliation des écritures par jour sera d'autant plus aisée.