Page History
...
Om diverse posten vanuit een Excel bestand Excelbestand te importeren, volg de verschillende stappen zoals uitgelegd in het hoofdstuk De import van Excelbestanden.
...
| Note |
|---|
Om de import van de diverse posten zo correct mogelijk te laten verlopen, gelieve ervoor te zorgen dat het boekhoudplan reeds aanwezig is in uw dossier en de centralisatierekeningen reeds gedefinieerd zijn. Gelieve ervoor te zorgen dat uw Excel-tabel Exceltabel niet meer dan 999 regels bevat. Als uw diverse post meer dan 999 regels bevat, moet u twee bestanden genereren en injecteren. |
...
Bepaalde velden in het WinBooks-bestand vereisen voorgedefinieerde waarden. Deze worden vermeld in de kolom Mogelijke waarden. Andere velden moeten van een specifiek type zijn (bijvoorbeeld logische velden of een datum).
Omdat er in een diverse post bepaalde waarden (zoals het dagboek, de periode, ...) identiek zijn voor alle boekingen in deze diverse post, biedt WinBooks u de mogelijkheid om standaardwaarden in te vullen indien deze niet gedefinieerd werden in het Excel bestandExcelbestand.
Definitie van de kolom Type veld
...
L = Logisch
D = Datum
| Info |
|---|
U kan kunt de velden van het logische type op verschillende manieren invullen.
|
...
Definitie van de iconen in de kolom Verplicht ? :
= verplicht veld in het Excel bestandExcelbestand.
= facultatief veld, automatisch ingevuld tijdens de import indien niet verstrekt.
= veld overgenomen in het WinBooks-bestand ten gevolge van de activatie van een parameter of van een optie.
= veld automatisch door WinBooks ingevuld, geen koppeling mogelijk met een Excel veldExcelveld.
| Info |
|---|
Wanneer een facultatief gegeven niet verstrekt is, zal de Standaardwaarde, indien gedefinieerd, in aanmerking worden genomen. |
...
Het bestand van de boekingen (ACT) bevat 2 velden met betrekking tot een geboekte rekening. We onderscheiden een veld voor de algemene rekening ACCOUNTGL van een veld voorbehouden voor de derden rekeningen (klanten of leveranciers) ACCOUNTRP.
In het te importeren Excel bestand Excelbestand zal men vaak deze twee types rekeningen (algemeen en derden) terugvinden in hetzelfde veld. Dit veld zal gekoppeld moeten worden met het veld ACCOUNT in het WinBooks-gedeelte.
Om verwarring tijdens de import te vermijden, zal het Excel bestand Excelbestand een veld moeten bevatten dat de algemene rekeningen van de klanten- en leveranciersrekeningen onderscheidt. Dit veld zal op zijn beurt gekoppeld moeten worden met het veld DOCTYPE.
AMOUNTEUR OF AMOUNTEURCREDIT / AMOUNTEURDEBIT
In het Excel bestand Excelbestand vinden we het bedrag ofwel telkens terug in eenzelfde veld, ofwel in twee aparte velden naargelang het om een debet- of een creditbedrag gaat.
Om dit op te lossen heeft hebt u twee mogelijkheden om de bedragen van een diverse post te importeren.
- Ofwel vinkt u de optie Saldo kolom in de Standaardwaarden aan, indien het Excel bestand Excelbestand slechts één veld voor het bedrag heeft. Het bedrag moet dan voorzien zijn van een teken. Indien het teken echter ontbreekt, dan zal het gaan over een debet-bedrag. Het Excel veld zal gekoppeld moeten worden met het veld AMOUNTEUR.
- Ofwel vinkt u de optie Debet en Credit kolommen aan in de Standaardwaarden. Het veld AMOUNTEUR wordt dan opgesplitst in twee delen AMOUNTEURDEBIT en AMOUNTEURCREDIT. Vanaf dan kan kunt u in uw Excel bestand Excelbestand de debetbedragen in één kolom voorzien en de credit-bedragen creditbedragen in een andere kolom. Het overnameprogramma zal de richting (D/C) van het bedrag in het veld AMOUNTEUR beheren.
Standaardwaarden
Door op 
te klikken kan kunt u standaardwaarden invullen (die van toepassing zijn op alle te importeren regels) indien deze niet in het Excel bestand Excelbestand gedefinieerd zijn.
Zo kan u kuntu een Boekjaar, een Dagboekcode, een Periode, een Documentnummer, een Document- en verrichtingsdatum, een Opmerking of een Type rekening toekennen.
...
| Warning |
|---|
Indien u een standaardwaarde via dit venster definieert, dan zal deze slechts in dit venster gewijzigd kunnen worden gewijzigd. Het is dan niet mogelijk om een andere Excel-kolom met dit WinBooks veld te koppelen, tenzij u dit scherm opnieuw oproept en de optie uitvinkt. |
...
| Note |
|---|
De velden CURRAMOUNT, CURRCODE en CURRATE moeten enkel ingevuld worden indien u bedragen in vreemde valuta wenst te importeren. Indien Als één van deze velden is ingevuld, dan moeten de anderen ook verplicht worden ingevuld. |
...
| Info |
|---|
Het is mogelijk om diverse posten waarin zowel debet- als credit bedragen creditbedragen naast eenzelfde rekening staan, in te lezen (op dezelfde lijn). Doelstelling: de uit andere pakketten komende balansen makkelijker te importeren.
|
| Note |
|---|
Als u diverse verrichtingen wilt importeren op rekeningen waarvoor het voertuigenbeheer is geactiveerd: In het opmerkingenveld van de kostenrekening waarvoor er voertuigenbeheer is, start u de opmerking met "CAR:_" gevolgd door de voertuigreferentie. |
Specifieke controles
- Er wordt een controle uitgevoerd op het type dagboek van Diverse Posten. Enkel de boekingen in het type "Dagboek dagelijkse boekingen" of "Heropeningsdagboek" zijn toegelaten.
...
