Pour la saisie de vos opérations journalières, WinBooks On Web a prévu six types de journaux : ventes, notes de crédit sur ventes, achats, notes de crédit sur achats, journaux financiers et journaux d'opérations diverses.
Vous accédez à cette fonction en cliquant sur dans le panneau de configuration.
Journaux créés d'office.
Afin de vous permettre de démarrer rapidement, WinBooks On Web a installé d'office, lors de la création du dossier, une table comprenant déjà les journaux dont chaque société à besoin :
- un journal de ventes
- un journal de notes de crédit sur vente
- un journal d'achats
- un journal de notes de crédit sur achat
Vous pourrez en créer d'autres en fonction de vos besoins, par exemple différents journaux de ventes pour les ventes nationales et les ventes à l'étranger.
D'autres journaux de type opérations diverses sont également créés automatiquement :
- OPDIV Journal d'opérations diverses. Ce journal est destiné aux opérations diverses (ex. salaires, rectifications en cas d'erreurs d'imputation, ...) en cours d'exercice.
- OPDOUV Réouverture des comptes. Ce journal est destiné à l'ouverture des comptes faite manuellement lors de la création d'un nouveau dossier. La période d'encodage est d'office la période de report.
- OPDCLO Opérations de clôture d'exercice. Ce journal est destiné aux écritures de régularisation de fin d'exercice. La période d'encodage est d'office la période de clôture.
- OPDVIR Journal d'opérations diverses virements émis. Ce journal est destiné aux opérations diverses créées par WinBooks On Web - sur votre demande - lors de l'exécution des virements bancaires.
- ODAMO Journal des amortissements. Ce journal est destiné aux écritures générées automatiquement par le module des immobilisés. (Non encore exploité dans la version actuelle de WinBooks On Web)
- ODTVA Journal d'opérations diverses de TVA. Ce journal est destiné aux opérations diverses de TVA.
Cliquez, en mode fiche, sur pour bloquer tout encodage sur un journal.
Ajouter un code journal
Vous accédez à cette fonction en cliquant sur dans le panneau de configuration.
Vous visualisez par type, tous les journaux déjà existants via l'onglet liste.
Cliquez sur le bouton pour créer un nouveau journal.
Attribuez une référence unique au journal ainsi qu'un libellé permettant d'identifier le journal et de le distinguer d'un autre journal du même type.
Si vous avez activé la gestion des langues, vous pouvez renseigner le libellé alternatif du code journal.
Les journaux d'achats et de ventes
La création des journaux d'achats et de ventes se limitent à l'introduction d'une référence, d'un libellé et éventuellement d'un libellé alternatif dans une seconde langue.
Les journaux financiers
Description
Référence
Spécifiez une référence pour votre journal financier
Devise
Indiquez la devise dans laquelle le journal financier sera tenu
Ce champ n'est visible que si vous avez activé la gestion des devises dans votre dossier
Description
Introduisez la description et éventuellement un libellé alternatif pour votre journal financier.
Spécifiez le BBAN ou IBAN dans le descriptif de votre journal financier. Vous verrez ainsi en un clin d'oeil, lors de la sélection du journal, de quel compte il s'agit.
Compte de contre partie
Le compte de contre partie se retrouve être le compte général sur lequel l'écriture de contrepartie sera comptabilisée lorsque vous encoderez un mouvement financier.
WinBooks on Web n'autorise pas de lier plusieurs journaux financiers à un même compte général. Chaque journal financier doit avoir son propre compte général de contre partie.
Onglet Options
Journal financier / Journal de caisse
Spécifiez s'il s'agit d'un journal financier ou d'un journal de caisse.
Si vous créez un journal financier de type JOURNAL DE CAISSE, destiné à l'encodage des entrées et des sorties en liquide, WinBooks On Web ne vous autorisera pas à encoder un solde négatif.
Gestion de la TVA
Si vous désirez gérer la TVA dans le journal financier, activez la zone Gestion de la TVA dans le journal . L'activation de cette zone est irréversible
Numéro du document (Fichier Coda)
Dans le cadre de l'utilisation du module Coda, il peut s'avérer nécessaire de spécifier, en fonction des organismes financiers, l'endroit où le programme ira décoder le n° d'extrait bancaire.
En effet, certains organismes financiers indiquent le n° d'extrait bancaire soit en ligne 2 - digits 3 à 5 (dans la plupart des cas) (= Séquence), soit sur les 3 derniers digits de la ligne 2 (= Séquence codé).
Banque
IBAN/BIC
Spécifiez le n° de compte IBAN de votre compte financier, le BIC sera automatiquement calculé
Si vous encodez un n° de compte au format BBAN, celui-ci sera automatiquement converti en IBAN
Nom de la Banque
Spécifiez le nom de votre institution financière
Business Account
Le code Business Account (qui vous est attribué par votre banque) doit uniquement être renseigné par les sociétés qui gèrent ces Business Account, car elles réceptionnent des fichiers CODA comprenant les imputations relatives au compte bancaire classique et les imputations relatives au Business Account.
Rue
Spécifiez l'adresse de votre institution financière. Cliquez sur pour visualiser et localiser votre adresse sur Google maps.
Code postal
Spécifiez le code postal de votre institution financière. Cliquez sur pour visualiser et localiser votre adresse sur Google maps.
Localité
Spécifiez la localité de votre institution financière
I.F. code
Spécifiez le n° de code de votre institution financière (les 3 premiers digits du n° BBAN)
Limite de crédit
Spécifiez une éventuelle limite de crédit octroyée par votre institition financière
Les journaux d'opérations diverses
Description
Référence
Spécifiez la référence de votre journal d'opérations diverses
Description
Spécifiez la description de votre journal d'opérations diverses ainsi qu'une éventuelle description dans une langue complémentaire
Options
Gestion de la TVA
Si vous désirez gérer la TVA dans le journal d'O.D. , activez la Gestion de la TVA dans le journal . L'activation de cette zone est irréversible
Type journal
Lorsque vous créez un journal d'opérations diverses, vous devez en outre spécifier à quel type d'O.D. vous le destinez, étant donné que les O.D. d'ouverture/de réouverture et de clôture s'encodent dans des journaux et des périodes spécifiques. Vous aurez également, le cas échéant, la possibilité de créer un nouveau journal pour la réévaluation des postes ouverts en devises, pour les O.D. TVA, les O.D. de salaires ou pour les virements automatiques aux fournisseurs.
Modifier la référence d'un journal ou sa description
Pour modifier la référence d'un code journal, positionnez-vous sur le code journal à modifier et cliquez sur le bouton
Cette manipulation nécessite l'introduction du code admin de votre licence WinBooks on Web. Elle nécessite également des droits d'utilisateur de type administrateur
Pour modifier la description d'un journal, postionnez-vous soit en mode Fiche et corrigez immédiatement votre description, soit en mode Liste et cliquez sur le bouton
Si votre dossier comporte + d'un exercice comptable, il vous sera demandé si vous désirez appliquer vos modifications aux autres exercices
Sauvegardez vos modifications pour terminer.