Ce paramétrage est disponible à partir de la version 6.50 de WinBooks
Avant d'exécuter la première importation de vos fichiers, vous devez créer un journal d'opération diverse de type "Récupérations OD Salaires" et paramétrer les OD automatiques.
Paramétrer un journal d'opération diverse de type Récupération OD Salaires
- Menu FICHIER, cliquez sur le sous-menu TABLES.
- Cliquez sur l'option CODES JOURNAUX.
- Ajouter un journal de type Opération diverse.
- Attribuer une référence et un libellé au journal ainsi que le type "Journal d'OD Salaire"
Onglet Général
Paramétrer les OD automatiques
Dans le menu DOSSIER, cliquez sur l'option PARAMÉTRAGE - GÉNÉRAL - OD Automatiques - OD salaires
Exemple e-FFF SocSec
Exemple SODA
Format fichier
Sélectionnez le type de fichier que vous désirez importer. Soit Standard e-FFF SocSec, soit SODA
Traitement
Définissez la manière dont l'opération diverse doit être générée. Soit globalisée ou, détaillée par travailleur.
Pour autant que l'information soit disponible dans le fichier.
Le détail par travailleur peut être comptabilisé sur un compte général qui lui est propre et/ou sur une section analytique à définir.
Gérer les sections analytiques
Si vous exploitez la comptabilité analytique vous pouvez sélectionner un plan analytique par défaut.
Vous pourrez ainsi définir les comptes analytiques à utiliser par département par exemple.
Table des associations
Cliquez sur afin d'accéder à la table de concordance des comptes généraux (e-FFF SocSec)
Cliquez sur afin d'accéder à la table de concordance des comptes généraux (SODA)
Cliquez sur afin d'accéder à la table de concordance des comptes analytiques (SODA)
Compte d'attente
Introduisez le numéro du compte général d'attente sur lequel sont passées toutes les écritures que WinBooks n'aura pas pu réconcilier.
Déplacer les fichiers après injection
En activant cette option, les fichiers injectés en comptabilité sont déplacés dans le sous-répertoire Processed
Transport
Réception des fichiers OD Salaire
Manuelle
1° Si vous avez opté pour le format e-FFF SocSec
Indiquez dans cette zone, le chemin du répertoire dans lequel se trouvent les fichiers e-FFF SocSec de ce dossier. (C:\eFFFSoc\Parfilux\ dans notre cas)
C'est dans ce répertoire que vous devez placer les fichiers reçus de votre secrétariat social.
Si des fichiers PDF sont joints, ceux-ci doivent alors être placés dans le sous-répertoire pdf (C:\eFFFSoc\Parfilux\pdf dans notre exemple)
2° Si vous avez opté pour le format SODA
Indiquez dans cette zone, le chemin du répertoire (début de l'arborescence) dans lequel se trouvent les fichiers SODA. (c:\SODA\ par exemple)
Ces fichiers PDF sont stockés dans le sous répertoire répertoire pdf du répertoire c:\SODA\Parfilux\2020\soda_from_XXX
Il est impératif que le nom du fichier PDF porte le même nom que le fichier SODA ou EfffSocSec. Seule l’extension du fichier change.
Cette option n’est accessible que si Virtual Invoice est actif pour ce dossier.
Je laisse WinBooks télécharger les fichiers OD salaire chez mon Secrétariat Social (en cours de rédaction)
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