Synchronisation avec ISABEL GO

Etapes de la recherche dans CODA
Suite aux différents paramétrages possibles dans CODA, il est utile de revoir la manière dont les imputations comptables vont être reconnues sur base des paramètres CODA.
1° Si l'option 'Réconcilier VCS sans autre type de recherche' est cochée, dès qu'un numéro de VCS est retrouvé dans la communication du fichier CODA, ce numéro est recherché dans la zone VCS (COMMENTEXT) dans le fichier des écritures comptables (ACT).
Dès que le numéro de VCS est retrouvé, l'imputation se fera automatiquement sur le client ou le fournisseur correspondant.
Dans le cas contraire, la recherche est arrêtée et ce mouvement sera imputé sur le compte d'attente défini dans les paramètres de CODA.
2° Excepté la recherche définie dans le 1°, ce qui est défini au niveau de la table ABB prime sur toutes les autres recherches.
3° Pour les enregistrements où un N° de VCS n'est pas défini ou qu'une correspondance avec la table ABB n'a pas été trouvée, la recherche est effectuée sur base du numéro de compte bancaire ou du numéro de domiciliation.
Lorsque l'on demande l'éclatement des virements collectifs ou des domiciliations collectives, la recherche est directement effectuée sur base des numéros de comptes bancaires et des numéros de domiciliation.
4° Gestion des mots clés.
Dès qu' un mot clé est défini dans la table des comptes, la recherche du mot clé va s'effectuer sur la zone communication de l'enregistrement dans le fichier CODA.
Lorsque le mot clé est retrouvé, l'imputation se fera automatiquement sur le compte client/fournisseur ou général lié au mot clé.
Dans le cas où le mot clé n'est pas retrouvé dans la communication, la recherche continue et va s'effectuer sur base du compte bancaire ou du numéro de domiciliation.
Si le même mot clé a été défini à plusieurs endroits de la table, seul le premier sera tenu en compte.
Si un mot clé et un compte bancaire ont été définis pour un compte client/fournisseur ou général et si dans l'enregistrement retrouvé après la recherche par mot clé il s'avère que le compte bancaire est différent de celui défini dans le paramétrage, Winbooks n'imputera automatiquement sur le compte client/fournisseur ou général en question que si le compte bancaire retrouvé dans CODA n'est pas paramétré pour un autre compte client/fournisseur ou général.
Synchronisation avec ISABEL 6
Si vous travaillez avec ISABEL 6 et si vous avez l'abonnement ISABEL GO, WinBooks permet une synchronisation complète avec ISABEL 6.
Après installation des composants WinBooks nécessaires à cette fonction, vous devez cocher la 'synchronisation avec ISABEL 6' et renseigner une adresse mail valide dans 'Mail à notifier' dans les journaux bancaires gérés avec ISABEL 6.
pscreen
Dès ce moment, une icône dans votre barre d'outils est ajoutée : Celle-ci vous permet de vous connecter à Isabel 6 afin de récupérer vos fichiers bancaires.
Il vous est possible de vous connecter à Isabel 6 pour encoder les nouveaux extraits de compte disponible à partir de l'encodage d'un financier (plus besoin d'appeler le menu de récupération des fichiers Coda, excepté pour le paramétrage) :

Si vous désirez encoder manuellement, le nouveau numéro de document sera affiché en fonction du paramétrage des numéros de pièce dans le module CODA.
Cliquez sur OK et continuez vos encodages normalement.

Si vous décidez d'encoder à partir d'Isabel 6, le(s) numéro(s) de pièce lié(s) aux fichiers Codas téléchargés mais non comptabilisés sont proposés. Si aucun numéro de pièce n'est affiché, cela signifie qu'il n'y a plus de fichier à comptabiliser, vous pouvez dès lors cliquer sur le bouton pour synchroniser et télécharger les fichiers codas en attente chez Isabel.
Cliquez sur OK, et l'écran des opérations financières sera rempli comme si vous aviez injecté les données à partir du menu CODA.
Remarque
Lorsque des fichiers CODA ont été importés lors de la synchronisation, ceux-ci sont placés dans le répertoire CODA défini dans le menu Opérations/Récupération des fichiers CODA.