En cours d'exercice, mais le plus souvent lors de la préparation du bilan, cette fonctionnalité va vous aider à effectuer une série de contrôles sur des comptes bien définis.
Par exemple, les comptes avec un solde débiteur quand leur solde devrait être créditeur, les comptes non soldés qui devraient l'être, etc... . Mais également, d'imprimer le solde ou le détail de l'historique de certains comptes à analyser.
Pour définir les paramètres des contrôles comptables :
- Sélectionnez le menu AUDIT
- Choisissez l'option CONTRÔLES COMPTABLES
- PARAMETRAGE
- En regard de chaque compte général à contrôler, indiquez par un signal vert la ou les conditions d'alarme ainsi que le type de données à imprimer.
Conditions d'alarme
- Solde <> 0 : Le compte est mis en évidence dans la liste de contrôle si son solde est différent de 0 à la fin de la période de sélection.
- Solde débiteur : Le compte est mis en évidence dans la liste de contrôle si son solde est débiteur à la fin de la période de sélection.
- Solde créditeur : Le compte est mis en évidence dans la liste de contrôle si son solde est créditeur à la fin de la période de sélection.
- Transactions exercice : Le compte est mis en évidence dans la liste de contrôle si une ou plusieurs transactions ont été comptabilisées sur ce compte.
Données à imprimer
- Juste le solde du compte
- Les postes ouverts (Réservés aux comptes lettrables)
- Historique du compte
vous aide à pré-paramétrer cette table pour une série de comptes généraux. Par exemple, le contrôle sur le solde (solde créditeur) de tous les comptes reconnus comme centralisateur financier. Cochez les types de compte pour lesquels vous désirez récupérer le contrôle standard et cliquez sur 
.
- Cliquez sur
lorsque le paramétrage est terminé.
Pour éditer les contrôles comptables :
- Sélectionnez le menu AUDIT
- Choisissez l'option CONTRÔLES COMPTABLES
- EDITION
- Cette liste reprend pour un exercice donné et jusqu'à une période définie pour ce même exercice (pour autant que l'option soit cochée) :
Critères de sélection
- Tous les comptes contrôlés ou uniquement les comptes en alarme, c'est-à-dire les comptes pour lesquels une 'anomalie' a été détectée. Et, pour chacun de ces comptes, leur solde, l'historique ou les mouvements ouverts suivant l'option précisée dans le paramétrage du compte.
- Les comptes clients créditeurs
- Les comptes fournisseurs débiteurs
- Les soldes des classes 6 et 7 pour les deux exercices courants
- Le motif de l'alarme
- Vous pouvez également demander d'imprimer le paramétrage et/ou d'effectuer un saut de page après chaque type de contrôle.
Exemple
