Ce programme permet de réconcilier automatiquement des transactions sur les comptes clients, fournisseurs et généraux lettrables. 2 méthodes de lettrage peuvent être exécutées soit indépendamment soit simultanément.

  • Apurer les groupes de 2 écritures de montants opposés.
  • Apurer toutes les écritures d'un compte si le solde de celui-ci est égal à zéro.

Pour apurer automatiquement

Dans le menu OPERATIONS, cliquez sur l'option APUREMENT DES ECRITURES OUVERTES

Sélectionnez le Type de compte et l'intervalle de comptes clients, fournisseurs ou comptes généraux.

Cochez le ou les Type de lettrage à appliquer.

  • L'option Lettrage par groupe de 2 écritures de montants opposés va automatiquement rechercher et lettrer des groupes de deux écritures dont le total est égal à zéro.
  • L'option Lettrage de toutes les écritures d'un compte si le solde de celui-ci est égal à zéro va vous permettre de lettrer toutes les écritures d'un compte pour autant que celui-ci soit soldé.

Lorsque vos choix sont faits, cliquez sur . Un second écran est affiché, dans lequel vous pouvez sélectionner la ou les références à apurer.



  vous donnent la possibilité de sélectionner ou de désélectionner toutes les références.
L'historique d'un compte à lettrer peut être affiché en cliquant sur  

Après sélection, cliquer sur , confirmer et effectuer un backup.

A la fin du traitement, un message de confirmation du résultat est affiché.