WinBooks on Web bewaart de bankrekeningnummers (IBAN) op transparante wijze. Niet alleen zoekt het een rekeningnummer in de basisfiche van de klanten/leveranciers, maar het bewaart ook de bijkomende rekeningnummers dynamisch om deze bij de volgende injectie te kunnen gebruiken. Immers, bij het boeken van de wachtrekening in het financieel dagboek, bewaart WinBooks on Web de correspondentie Boekingsrekening/Bankrekening. De volgende keer dat een betaling op deze rekening geboekt zal worden, zal WinBooks on Web deze automatisch kunnen toewijzen. Deze dynamische correspondentietabel vindt u in de parameters van het configuratiescherm onder de module CODA.
Klik op het icoon om toegang te krijgen tot de tabel met de correspondentie tussen bankrekeningen en algemene rekeningen.
Ofwel komen de bankrekeningen (IBAN) uit de klanten-/leveranciersfiches, ofwel werden ze automatisch door WinBooks on Web ingevuld bij vroegere injecties of bij het toewijzen van de bedragen op de wachtrekening in de financiële dagboeken.
In geval van CODA-rekeningen kunnen meerdere rekeningen worden vermeld. Immers, de klant kan eens betalen via de rekening van zijn bedrijf en dan weer eens via zijn eigen rekening.
Het aan te vinken veld voegt de kolom 'Bankrekeningnummer' toe.
Voegt een nieuwe bankrekening toe en opent automatisch het tabblad Fiche. | |
Bewaart de nieuwe bankrekening of de gewijzigde informatie. | |
Annuleert de huidige actie en sluit de fiche van de bankrekening. | |
Wist de geselecteerde bankrekening uit de lijst. |
Rechtstreekse wijziging van de naam van de bank, de IBAN en/of de BIC code in de lijst van de bankrekeningen. | |
Export van de lijst van de bankrekeningen in CSV- of Excel-formaat. | |
Verpersoonlijking van de lijst van de bankrekeningen. Via dit icoon is het mogelijk de weergave van de lijst aan te passen door de gewenste velden aan- of uit te vinken. | |
Mogelijkheid om de informatie in de lijst van de bankrekeningen te filteren op:
|
Code van de financiële instelling (normaal gezien 3 posities)
Ingeval van meerdere rekeningen per klant of leverancier, kan je bepalen welke de standaard of default rekening is.
Naam van de financiële instelling
IBAN en BIC van de bankrekening
Aanvullend rekeningnummer (indien nodig)
Soort kosten verbonden aan de bankrekening (Credit, Debet of Gedeeld)
Prioriteit van betaling (Hoog of Normaal)
Geassocieerde algemene rekening
Titularis van de bankrekening
Naam van de financiële instelling
Adres van de financiële instelling
Kredietlimiet die gelinkt is aan de bankrekening (enkel ter informatie, geen controle op dit veld)