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Avant d'importer votre premier fichier CODA, veillez à vérifier le paramétrage du journal financier pour lequel les fichiers CODA vont être importés.
Il est impératif, que les zones relatives au Compte bancaire, IBAN, BIC soient bien remplis. Sans cela, les importations ne pourront être réalisées automatiquement.
Description
Référence attribuée à votre journal financier
Devise de base de votre journal financier
Description de votre journal financier
Indiquez l'IBAN de votre journal financier précédé du nom de la banque, vous identifierez ainsi plus facilement votre journal dans la liste des journaux financiers |
Compte comptable auquel sera rattaché votre journal financier
WinBooks On Web n'autorise qu'une seule association d'un compte comptable avec un journal financier |
IBAN de votre compte bancaire, le code BIC sera automatiquement calculé
Identification de votre organisme financier
Business Account (à remplir dans certaines conditions)
Ne remplissez la zone Business Account que si votre compte bancaire contient 3 digits complémentaires relatifs à ce Business Account |
Adresse complète de votre organisme financier
Indiquez ici les 3 premiers digits de votre compte bancaire (en format BBAN)
Spécifiez une éventuelle limitation de crédit accordée par votre organisme financier