Petit rappel de toutes les fonctionnalités incorporées dans l'application depuis la sortie du release 7

Gestion des véhicules dans les DNA 2020

• A partir du 1er janvier 2020, la gestion des DNA principalement pour les véhicules de société est fortement modifiée.
  Afin d'éviter de démultiplier le nombre de comptes généraux, vous pouvez, si vous le désirez, activer la gestion des véhicules.
  C'est le %DNA défini au niveau du véhicule qui sera pris en compte pour le calcul de la liste des DNA.

Copie des comptes généraux

• Copie des comptes généraux (Uniquement pour les licences fiduciaire)
  • Nouveau point de menu dans  Dossier/Maintenance/Copie des comptes généraux.
  • Cette fonctionnalité permet la copie ou la modification simultanée d'un ou plusieurs comptes généraux dans différents dossiers

Gestion de plusieurs adresses mails pour les rappels et pour les factures clients. 

En regard de la zone adresse email pour rappels et factures d'une fiche client vous avez les   qui permettent de créer plusieurs
adresses mail différentes

Vous pouvez donc si vous le désirez :

• Renseigner une adresse mail pour les rappels et une autre pour les factures.
• Renseigner une ou plusieurs adresses mail pour les rappels
• Renseigner une ou plusieurs adresses mail pour les factures

Bilan interne

• Les bilans internes et les bilans suivant le layout officiel (Layout 2019) ont été ajoutés pour les sociétés "app" et sociétés "cap". 

Backup

• L'option Art 323 bis a été ajoutée dans la procédure de backup
  • Cette option permet de générer un backup exclusivement destiné à l'Administration qui en a fait la demande.
    Il ne reprend que les écritures comptables et les comptes mouvementés de l'exercice courant.
    Toute autre information telle que les comptes non mouvementés sur l'exercice, les mémos, l'analytique, les fiches articles, ... ne font pas partie de ce backup
    Ce backup ne pourra être rechargé que dans un nouveau dossier et les données ne seront accessibles qu'en lecture seule.
  • Si vous générez un backup 323 bis à partir du second exercice courant, les données du premier exercice courant seront également pris en considération.

Dossier législation luxembourgeoise

• Le nouveau plan comptable luxembourgeois (2020) est proposé pour les nouveaux dossiers dont l'exercice comptable commence après le 31/12/2019.
• La gestion des virements aux autres bénéficiaires est disponible dans un dossier luxembourgeois
• Documents administratifs luxembourgeois : ajout du layout 2020 pour le plan comptable sous format XML pour ecdf (Ne concerne que les
  dossiers démarrés en 2020 avec le nouveau plan comptable 2020 ) 
• Ajout du layout 2021 pour les bilans internes luxembourgeois de l'année 2020. 
  
  • Attention seuls les bilans internes ont été mis à jour. Ces bilans au layout 2021 sont basés sur les comptes du plan comptable mis en place en 2020.
  • Au niveau officiel les bilans basés sur les comptes 2020 ne peuvent pas être envoyés à l'Administration, raison pour laquelle seuls les bilans internes au layout 2021 sont proposés.

Autres fonctionnalités

• Fiches 276 U

  • Comme chaque année , mise à jour des fiches 275-276 U et des codes de déductibilité

• Facturation

  • Lors de l'envoi des factures par mail , vous pouvez sélectionner la variable "N° de facture" dans l'objet de L'EMAIL

• Nouvelles options dans les préférences utilisateurs

  
  
  • Ajout d'une option dans les préférences utilisateurs permettant de définir une valeur par défaut lors de la recherche par montants.
    1. Mouvements clients et fournisseurs
    2. Mouvements clients uniquement
    3. Mouvements Fournisseurs uniquement
    4. Mouvements généraux uniquement
    5. Tous les mouvements
  • L'option "copie" ou "extourne" d'une opération diverse par défaut peut être mémorisée dans les préférences utilisateurs (Onglet
    Encodage/ Financiers-OD).

• Export Excel 

  
  
  • Vous pouvez introduire votre listing clients (LC) et votre relevé intracommunautaire (ICO) auprès de l'Administration via un fichier Excel. Il
    est donc désormais possible d'exporter ces deux listes vers un fichier excel au format officiel de l'Administration. 

• Détail collectif dans CODA

  
  
  • Lorsque vous générez un fichier de paiement, vous pouvez déjà spécifier si vous effectuez un virement collectif ou pas (paramétrage du
    journal financier). Dès lors, votre banque, vous retournera un fichier CODA qui contiendra le montant total payé ainsi que le détail des
    transactions. Certaines banques ne le font pas d'office. Si vous désirez recevoir le détail du virement collectif dans le fichier CODA,
    activer la zone dans votre journal financier concerné. Attention, n'activez cette zone que si c'est nécessaire. 

• SODA - ACERTA

  
  
  • Gestion des fichiers au format "SODA" provenant d'Acerta

• Liaison avec WinBooks Connect

  
  
  • Lorsque vous collectez les factures manquantes, vous pouviez déjà créer un tâche par facture ou une
    tâche par référence (fournisseur). Il est désormais possible d'ajouter une tâche unique avec toutes les factures manquantes reprises
    dans celle-ci. 

• Import Excel

  
  
  • L'import excel des données analytiques contenues dans les fiches des immobilisés est disponible. 

• Ecritures de simulation

  
  
  • Gestion des écritures de simulation dans le tableau d'audit. 

• Catégories

  • Possibilité de sélectionner une fourchette de catégories dans les listes suivantes : Historiques périodiques et balances périodiques  clients, fournisseurs et généraux. 

• Nom du fichier des paiements aux fournisseurs

  
  
  • Une option a été ajoutée lors de la génération d'un fichier de paiement (Virements fournisseurs). Celle-ci vous permet d'ajouter un préfixe au nom du fichier de paiement. "Inclure le code journal dans le préfixe du fichier de paiement". 

• Gestion du suivi des mises à jour des données (Paramétrage avancé)

  
  
  • Si vous avez activé la "Gestion du suivi des mises-à-jour", une info bulle avec user et la date de création/modification s'affiche lorsque vous placez votre curseur : 
    • En mode "Liste" sur la zone "Société" des clients et fournisseurs
    • En mode "Liste" sur le zone "libellé" des comptes généraux
    • Sur la zone "Document" lorsque vous visualisez les écritures d'un compte client, fournisseur, général
      Corrections

Nouvelles fonctionnalités du release 8

Look 2020

Répartitions des charges 

Fiches 281.71 (en cours de développement)

Document Virtual Invoice en format réduit

Visualisation en format réduit d'un document attaché à une pièce comptable, en passant avec le curseur sur l'icône   

Pour ce faire, cocher l'option "Afficher le document dans une miniature" de l'onglet Divers des préférences utilisateur

Lors de l'impression (ou génération PDF) d'une proposition de paiement, générer un fichier pdf avec toutes les factures VI à payer

Lorsque vous demandez d'imprimer une proposition de paiement, vous pouvez également demander de générer un fichier de type .PDF en annexe.

Ce fichier contiendra toutes les factures répertoriées dans Virtual Invoice et annexées aux documents comptables repris dans la proposition de paiement.

Vous pouvez également spécifier le répertoire dans lequel ce fichier sera sauvegardé.

Tool pour changer N° de pièce et période comptable + exercice (Exclusivement réservé aux revendeurs)

Petits +

Code de paiement

Actuellement nous avions deux codes de paiement

Par exemple 

15 : 15 jours après date facture, une facture du 11 juin est échue le 26 juin

15F : fin de mois après avoir ajouté 15 jours à la date de facture, une facture du 11 juin est échue le 30 juin

Nouveau code Fin de mois + x jours :  F15 : 15 jours après la fin du mois, une facture du 11 juin est échue le 15 juillet

Les abonnements

• Lors de la génération des abonnements du module de facturation, il vous possible de demander la génération simultanée des fichiers pdf's des factures.

CODA

• Si plusieurs extraits sont repris dans un même fichier CODA ceux ci peuvent être injectés en une fois

Documents TVA proposer l'option par la fiduciaire au lieu de déclarant par défaut

• Pour les fiduciaires, l'option « par la fiduciaire » est proposée par défaut plutôt que « par le déclarant »

Ajout d'un colonne dans la fenêtre de résultat du menu Encodages/Recherche

• la colonne commentaire 2  a été ajoutée dans le résultat de l'écran de recherche (menu encodages) (cela permet notamment de visualiser les communications structurées si elles existent).

Ajouter un dossier sur la plateforme de digitalisation

• Dans la fenêtre de définition du WinBooks Id, ajout du bouton "Ajouter/Adapter ce dossier sur la plateforme de digitalisation".
• Cette option permet d'ajouter un dossier sur la plateforme même si celui-ci n'a pas de cartouche de reconnaissance.

Synchronisation des journaux Winbooks dans Virtual Invoice

• Le menu de synchronisation des journaux est désormais accessible même si  WinBooks Connect n'est pas activé pour ce dossier.
• Vous pouvez donc synchroniser les journaux avec Virtual Invoice (sur la plateforme de digitalisation ) et, de ce fait, créer des sous répertoires  portant le nom du journal dans le répertoire SCANS

Import Excel

• Des clés de répartition analytique peuvent être renseignées dans les opérations diverses avec analytique. 

Excel Add in

• Ajout de deux fonctions : AccCrePer et AccDebPer uniquement en office 64 bits

Office api : Paramétrisation du chemin d'accès à un fichier wbsql.dbf personnalisé par licence

• Auparavant un seul fichier wbsql.dbf par environnement
• Ajout d'un paramètre dans le fichier winbooks.ini de la licence pour préciser le chemin du wbsql.dbf lié à cette même licence
  • [OfficeApi]
    WBSQL_Path=Chemin du fichier wbsql.dbf
• Fonctionnalité réservée aux hébergeurs

Liste des paramètres

• les paramètres de l'offload sont repris dans la liste des paramètres

Nettoyage du fichier log automate

Pour les utilisateurs de l'automate, le fichier historique peut, à la longue devenir imposant.

Afin de faciliter le temps de traitement (d'ouverture) de ce fichier, il est possible de supprimer les historiques devenus inutiles.

Pour accéder à la suppression historique WinBooks Automate

1. Cliquer sur le menu DOSSIER
2. Cliquer sur le sous-menu Tableau de bord - Automate / Automate / Suppression historique WinBooks Automate
3. Sélectionnez les types d'éléments à supprimer et cliquez sur  EFFACER

Relevé intracommunautaire

Relevé correctif