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Pour pouvoir établir des fiches 281.71, vous devez avant tout identifier les fiches clients de type "donateur".
Renseignez les Nom - Prénom - N° national pour les personnes physiques et le N° d'entreprise pour les personnes morales

Préalablement, activez les zones "Donateurs" et "Personne Physique" pour les fiches clients, via le menu Paramétrage / Fichiers

Paramétrage des fiches clients

Choisissez le menu FICHIER, l'option COMPTES CLIENTS.
Sélectionnez l'onglet FICHE pour le compte sélectionné.

Exemple fiche client

Dans les zones paramétrables, renseignez le client qui est donateur, et s'il s'agit d'une personne physique, indiquer son nom, prénom ou N° National. Au cas où le client ne serait pas belge, c'est le numéro d'identifiant fiscal qui doit être renseigné dans la zone N° National.
Veillez à remplir ces nouvelles zones avec le plus grand soin. En effet, lorsqu'il s'agit de personne physique, le Nom est toujours obligatoire, par contre le Prénom ne doit être encodé que si vous ne connaissez pas le N° National.
Lors de la génération du fichier 'XML' 281.71, un contrôle est effectué sur la présence du Nom et du Prénom si le N° National n'est pas renseigné.

Il est impératif de créer des fiches clients séparées pour les clients de type "Donateur" . Si un client est simultanément un client "normal" et "donateur" vous devez créer deux fiches.

Si les informations relatives aux personnes physiques ne sont pas renseignées au niveau de la fiche du compte client , vous pourrez les compléter lors de l'établissement du fichier de proposition, la fiche du client sera automatiquement mise à jour à ce moment-là.

Cliquez sur pour enregistrer les modifications.

Paramétrage général

Admin/TVA

Avant de générer la proposition des fiches 281.71, vérifiez et complétez éventuellement les mentions de la déclaration TVA et autres documents administratifs.
Sans les informations contenues dans les onglets Adm-Déclarant et Adm-Expéditeur il vous sera impossible de générer le fichier à envoyer chez Belcotax.

Journal d'opérations diverses de type 'Donateur' et paramétrage OD Automatiques

Afin d'automatiser la comptabilisation des dons, vous devez :

1° A partir du menu FICHIER/TABLES /CODES JOURNAUX, définissez un journal d'opérations diverses de type 'Donateur'

Help On line WinBooks Classic FR > Paramétrage des fiches 281.71 > image2020-12-15_7-11-54.png

2° Dans Dossier/Paramétrage/Général/ OD automatiques Onglet Dons ASBL renseignez le journal et le compte général sur lequel les dons doivent être comptabilisés