L'encodage des financiers consiste à enregistrer les recettes et les dépenses passées via un compte bancaire ou via la caisse. Les pièces justificatives de ces entrées et de ces sorties se présentent sous forme d'extraits bancaires si elles sont passées par un organisme financier, sous forme de récépissés, de talons ou de souches dans le cas de la caisse. Vous allez créer un journal financier par compte bancaire et un pour la caisse. Lors de l'encodage, WinBooks On Web mouvementera automatiquement le compte de contrepartie associé au journal financier en question.
L'écran se compose de 2 parties : l'en-tête et les lignes d'imputation.
Pour tout nouveau dossier, vous devez préalablement imputer le solde initial sur le compte général associé au journal via l'opération diverse d'ouverture.
Ce sera uniquement par cette méthode que vous pourrez indiquer le solde de départ de votre financier, la 1ère année où vous utiliserez WinBooks On Web. |
Lors du premier encodage dans un journal, WinBooks On Web ouvre une fenêtre et propose le numéro 1 comme premier numéro de document. Vous pouvez le remplacer (par exemple par le premier numéro d'extrait). Par la suite l'attribution du numéro de pièce est automatique avec toujours la possibilité de le modifier.
Pour effectuer un transfert entre financiers, vous devez obligatoirement passer par un compte de transfert. Vous devez en effet entrer deux écritures, une dans le journal financier débité et une dans le journal financier crédité. Il est d'ailleurs impossible de sélectionner le compte centralisateur associé au journal financier concerné.
Si aucune devise n'est associée au journal financier, vous pouvez encoder dans n'importe quelle devise. Si vous y avez associé une devise particulière, vous ne pourrez encoder que dans cette devise.
Si vous fermez la fenêtre avant d'avoir entré le montant de la ligne, WinBooks On Web vous signale que vous interrompez l'encodage. À vous de décider si vous voulez poursuivre ou interrompre. |
Vous pouvez à tout moment poursuivre l'encodage d'une pièce comptable interrompue en cours d'encodage. Sélectionnez dans l'en-tête, après avoir entré le journal et la période, le n° de document à finaliser et positionnez le curseur sur la première ligne vide. |
En fonction du paramétrage effectué pour les financiers dans le panneau de configuration, il se pourrait que vous deviez cliquer sur le bouton avant d'accéder à l'ajout d'un nouvel extrait bancaire |