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Création des virements fournisseurs

Une fois que vos factures ont été encodées dans le dossier comptable de la fiduciaire, vous les retrouverez dans le menu  de votre application Connect. 

Dans Archive, sélectionnez , cliquez ensuite sur 

Une fois que les factures ont été comptabilisées par votre comptable, toutes les mentions de celle-ci auront été reconnues. Spécifiez le compte donneur d'ordre avec lequel vous désirez effectuer votre paiement. Cliquez ensuite sur , faites de même pour toutes les factures que vous désirez honorer.

Si vous désirez visualiser toutes les factures impayées, cliquez sur , dans le cas contraire l'application n'affichera que les factures ayant un statut impayé sans afficher les factures n'ayant pas de statut.

Les factures à payer se trouvent maintenant dans votre enveloppe financière Outbox. Vous avez à présent deux possibilités d'envoi :

Création d'un e-mail à destination de votre organisme financier


Sélectionnez à présent votre compte donneur d'ordre afin de générer l'e-mail de paiement à destination de votre organisme financier. Cliquez sur .

Spécifiez l'email de votre destinataire et cliquez ensuite sur .

Télécharger le fichier de paiements en local

Sélectionnez à présent votre compte donneur d'ordre afin de rélécharger le fichier de paiement en local. Cliquez sur .

Uploadez ensuite le fichier XML de paiement dans le système online de paiement de votre organisme financier.

Cliquez éventuellement sur afin de supprimer un paiement dans votre enveloppe financière.

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