De transfer van een boeking op een klanten- of een leveranciersrekening naar een andere klanten- of leveranciersrekening kan gedaan worden voor diverse posten of financiële verrichtingen. |
Tijdens het selecteren van meerdere algemene rekeningen of meerdere boekingen op een algemene rekening, zal een debet- of credittotaal worden weergegeven. |
Tijdens het aanmaken van een nieuw dossier, is het voortaan mogelijk om:
de dagboekcodes te kopiëren, mits uitzondering van de financiële dagboeken; (nieuwe schermen)
Het kopiëren van bepaalde parameters is afhankelijk van de recuperatie van de dagboekcodes. |
de algemene parameters te kopiëren; (nieuwe schermen)
Bepaalde parameters zoals de automatische DP kunnen slechts gekopieerd worden wanneer u gevraagd hebt om de dagboekcodes te recupereren. De instelbare velden Klanten en Leveranciers zijn automatisch geselecteerd wanneer u de klanten- en leveranciersbestanden recupereert. |
de parameters te kopiëren (in functie van de geactiveerde modules); (nieuwe schermen)
De structuren en analytische rekeningen, evenals de artikelen van de facturatiemodule worden niet gerecupereerd. |
In de menu Venster/Gebruikersvoorkeuren - tabblad Derdereferentie, kunt u vragen om de geldigheid van het intracommunautaire BTW-nummer te controleren bij het opslaan van de factuur.
In de menu Venster/Gebruikersvoorkeuren - tabblad Invoer Aankopen / Verkopen, kunt u kiezen hoe de opmerking van de algemene rekening zal worden ingevuld bij het invoeren van een aan- of verkoop.
Via de F5 toets kunt u de Mededeling of het OGM-nummer van de hoofding van de factuur recupereren.
Wanneer u het zoeken naar dubbel ingeboekte aankoopfacturen geactiveerd hebt, zal de getoonde boodschap voortaan het nummer van het eerst gevonden document weergeven.
De gedeeltelijk aftrekbare BTW en de analytische boekhouding worden nu beheerd.
Vink dit vakje aan indien u in uw rapport gecumuleerde saldi wenst in te lassen, hetgeen u het finale saldo per lijn zal weergeven.
Deze optie is beschikbaar voor alle dagboeken van het afdruktabblad Boekhouding.
Wanneer u de afdruk van een dagboek over meerdere opeenvolgende periodes vraagt, dan zal er noch een onderbreking noch een totaal per periode aanwezig zijn.
Zeer handig voor wanneer uw dossier maandelijks gedefinieerd is en u het dagboek voor een trimester wenst af te drukken om dit met uw trimestriële BTW-aangifte te vergelijken.
Nieuwe print screen !!!!!!!
De optie De heringedeelde rekeningen apart afdrukken via de menu Bestand / Tabellen / Balans-herindeling alg. rek., zorgt ervoor dat de detail van de heringedeelde rekeningen in hun nieuwe rubriek (of klasse) wordt weergegeven. Zij worden dus niet gehergroepeerd op de vervangingsrekening.
Deze optie is per default aangevinkt in het tabblad Divers van de Gebruikersvoorkeuren (in de menu onder Venster).
Indien u dit vakje uitvinkt, dan zullen de rekeningen buiten het MAR niet meer voorafgegaan worden door *** tijdens het afdrukken van de interne balans.
Indien u dit vakje aanvinkt zullen de rekeningen buiten het MAR niet meer op de laatste pagina van de interne balans worden afgedrukt.
De knop "Afdrukken" is voortaan toegankelijk in de menu Operaties / Tabel van BTW documenten
De 'Lijst overeenstemmig Omzet BTW' beheert de BTW periodes.
Hoewel de SEPA betalingen volgens Europese normen zijn opgesteld, kan elk land en soms ook elke bank zijn eigen specificiteiten in dit betalingsbestand hebben.
WinBooks beheert het Belgisch, Luxemburgs en Frans SEPA formaat, alsook dit van de Nederlandse Rabobank.
Als de rekening van de opdrachtgever in uw financieel dagboek gedefinieerd is en overeenstemt met een formaat zoals hierboven vermeld, moet u niets doen, het verloopt automatisch.
Daarentegen, indien u een rekening hebt waarvoor u een ander betalingsformaat wenst op te leggen, dan kunt u dit specificeren in het veld 'SEPA betalingsformaat' van uw financieel dagboek.
Bijvoorbeeld, een Duitse bank die hetzelfde SEPA formaat als Luxemburg gebruikt.
Indien u beschikt over de module Leveranciersoverschrijvingen, dan beschikt u eveneens over de optie die u toelaat om uitsluitend de creditnota's van terug te betalen klanten over te schrijven.
De stappen van de betaling zijn identiek aan deze beschreven in het hoofdstuk van de leveranciersoverschrijvingen (voorstel, betaling, aanmaken van de diverse post).
Omdat het hier gaat over klanten creditnota's, moeten we wel rekening houden met enkele verschillen ten opzichte van de leveranciersoverschrijvingen.
Enkel de klanten creditnota's die niet gematched zijn (of gematched met een andere creditnota of een financiële verrichting) worden in aanmerking genomen.
De betaling van de klanten creditnota's wordt exclusief in EUR gedaan aan klanten in de SEPA zone.
De CODA bestanden in valuta worden voortaan behandeld.
Het is noodzakelijk dat het CODA bestand uw IBAN rekening heeft en niet uw oude BBAN rekening. |
De wisselkoers zoals gedefinieerd in WinBooks wordt in aanmerking genomen. |
Indien u facturen per mail naar uw klanten verstuurt, hebt u de mogelijkheid om een lay-out aan te maken die verschillend is van deze die voor het afdrukken op papier wordt gebruikt. Om bijvoorbeeld eenvoudigweg een logo toe te voegen.
Menu Dossier/Parameters/Lay-out/Factuur/Type Facturen /Wijzigen
Wanneer u een lay-out wenst aan te maken voor het versturen via mail, dan stelt WinBooks voor om de lay-out die gebruikt wordt voor het uitprinten op papier, te kopiëren.
Het is niet nodig om lay-outs voor het versturen via mail aan te maken. Indien uw lay-outs hetzelfde zijn voor het afdrukken op papier, als voor het versturen via mail, dan zal WinBooks de lay-out selecteren die voor het afdrukken gedefinieerd is. |
(nieuw scherm met 'exemplaren': p duidelijker zichtbaar)
Via de Menu Facturatie / Instellingen / Fac. invoeren kunt u een default lay-out definiëren.
U kunt op elk moment uw reeds bestaande klantenfiches, leveranciersfiches en fiches van uw algemene rekeningen aanvullen. Wenst u bijvoorbeeld een categorie in te vullen, importeer een Excel bestand dat slechts de referentie, de naam en de categorie weergeeft (de referentie en de naam zijn twee verplichte velden). WinBooks zal u vragen wat u wenst te doen met de andere niet gelinkte velden, ofwel behoudt u deze gegevens in uw huidige bestand, ofwel wist u deze. |
Twee nieuwe beperkte toegangen werden toegevoegd. Het is voortaan mogelijk om de toegang te beperken Il est désormais possible de limiter l'accès à un utilisateur à la seule comptabilité client ou fournisseur.
Outre la déclaration annuelle qui a été modifiée pour le layout 2018, une option a été ajoutée dans le menu de génération du plan comptable sous le format XML.
Cette option permet de tenir compte ou non du reclassement bilantaire.
Dossier/paramétrage/ général/OD Automatiques/ OD Salaires
L'écran de paramétarge a été revu - les options sont identiques
Deux options ont été ajoutées dans Analytique/Paramétrage/Encodages
Les comptes analytiques en sommeil peuvent ne plus être repris sur les listes
Recherche sur le libellé du compte analytique dans les écrans d'encodage de l'analytique. Cette option permet de positionner la recherche par nom par défaut.
Deux options ont été ajoutées dans Immobilisés/Paramétarge Onglet Divers
Si vous envoyez les lettres de rappel par outlook vous avez la possibilité de les envoyer au choix, soit directement chez votre client soit dans votre répertoire draft.
Une nouvelle variable a été ajoutée qui permet de calculer le nombre de jours de retard d'une facture.