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Présentation des nouvelles icônes (raccourcis) de toute la gamme WinBooks
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Le transfert d'une imputation d'un compte client ou fournisseur vers un autre compte client ou fournisseur peut s'effectuer pour des opérations diverses ou financières. |
Lors de la sélection de plusieurs comptes généraux ou de plusieurs imputations sur un compte général, un total débiteur ou créditeur est affiché. |
Lors de la création d'un nouveau dossier, il est désormais possible de
Copier les codes journaux exceptés les journaux financiers
La copie de certains paramètres est conditionnée par la copie des codes journaux. |
Copier des paramètres généraux.
Certains paramètres comme les OD automatiques ne peuvent être copiés si vous n'avez pas demandé la copie des codes journaux. Les champs paramétrages clients et fournisseurs sont d'office sélectionnés si vous copiez les fiches signalétiques clients et fournisseurs. |
Copier des paramètres (en fonction des modules activés)
Les structures et comptes analytiques, les articles du module de facturation et la table des comptes SODA ne sont pas recopiés. |
Dans Fenêtre/Préférenes utilisateurs Onglet Référence tiers, vous pouvez demander que le contrôle sur la validité du numéro de TVA intracommunautaire se fasse à l'enregistement de la fiche signalétique.
Dans Fenêtre/Préférenes utilisateurs Onglet Encodage Achats/Ventes, vous pouvez sélectionner la manière dont le commentaire sur le compte général va être complété.
La touche F5 permet de récupérer la communication ou le N° de VCS de l'en-tête de la facture.
Si vous avez activé le contrôle sur la détection des doublons lors de l'encodage de factures d'achat, le message affiché, contient désormais le N° du premier document retrouvé.
La TVA partiellement déductible et l'analytique sont maintenant gérés.
Cochez cette case si vous désirez inclure dans votre rapport les soldes cumulés, ce qui vous permet de connaître le solde final à chaque ligne.
Cette option est disponible pour tous les journaux de l'onglet des impressions comptables.
Lorsque vous demandez l'impression d'un journal pour plusieurs périodes consécutives, il n'y aura plus de rupture ni de sous totalisation par période.
Très utile si votre dossier est défini en mensuel et vous désirez imprimer le journal d'un trimestre pour le comparer à votre déclaration TVA trimestrielle
Si vous l'activez, les comptes Hors bilan ne seront plus repris sur la page des comptes Hors PCMN.
Le bouton "Imprimer " est désormais accessible dans le menu Opérations/Tableau des documents TVA
La liste CA TVA gère la gestion des péridoes TVA
Bien que les paiements au format SEPA soit une norme européenne, chaque pays et parfois chaque banque peut avoir ses propres spécificités dans ce fichier de paiement.
WinBooks, gère le format SEPA belge, luxembourgeois, français, et la banque néerlandaise RaboBank.
Lorsque le compte donneur d'ordre défini dans votre journal financier, correspond à l'un format défini ci-dessus, vous ne devez rien faire, c'est automatique.
Par contre, si vous avez un compte donneur d'ordre auquel vous voulez imposer un autre format de paiement, vous pouvez le spécifier dans la zone "Format du fichier SEPA" de votre journal financier.
Par exemple, une banque allemande qui utilise le même format SEPA que le Luxembourg.
Si vous disposez du module des virements fournisseurs, vous avez également cette option qui permet d'exclusivement rembourser les notes de crédit client.
Les étapes du paiement sont identiques à celles détaillées dans le chapitre des virements fournisseurs (Proposition, paiement, génération de l'opération diverse)
Comme il s'agit ici, de notes de crédit client, Il faut tenir bien sur compte de quelques différences par rapport aux virements fournisseurs .
Seules les notes de crédit clients non matchées (ou matchée avec une autre note de crédit ou un financier) sont prises en considération.
Le paiement de notes de crédit client, se fait exclusivement en EUR à des clients de la zone SEPA
Les fichiers codas en devises sont désormais traités.
Il est indispensable que le fichier CODA contienne votre compte IBAN et pas votre ancien BBAN |
C'est le taux de change défini dans WinBooks qui est pris en considération. |
Si vous envoyez des factures par mail à vos clients, vous avez la possibilité de créer un layout différent de celui disponible pour les impressions papier. Tout simplement pour y insérer un logo par exemple.
Menu paramétrage Layout - factures - Layout Factures - Modifier
Lorsque vous désirez créer un layout pour l'envoi par mail, WinBooks vous propose de copier le layout correspondant pour l'impression papier
Il n'est pas obligatoire de créer des layouts pour l'envoi par mail. Si vos layouts sont identiques pour l'impression papier ou l'envoi par mail, WinBooks sélectionnera le layout défini pour l'impression papier. |
Menu facturation - Paramétrage - vous pouvez définir un layout par défaut
Vous pouvez à tout moment compléter vos fiches clients ,fournisseurs, comptes généraux déjà existants. Vous désirez renseigner une catégorie par exemple, injectez un fichier excel, qui ne reprend que la référence, le nom et la catégorie (La référence et le nom sont les deux zones obligatoires). WinBooks vous demandera ce que vous voulez faire avec les autres zones non liées, soit vous conservez ces données dans votre fichier actuel, soit vous les effacez. |
Deux nouveaux accès limités ont été ajouté. Il est désormais possible de limiter l'accès à un utilisateur à la seule comptabilité client ou fournisseur.
Outre la déclaration annuelle qui a été modifiée pour le layout 2018, une option a été ajoutée dans le menu de génération du plan comptable sous le format XML.
Cette option permet de tenir compte ou non du reclassement bilantaire.
Dossier/paramétrage/ général/OD Automatiques/ OD Salaires
L'écran de paramétarge a été revu - les options sont identiques
Deux options ont été ajoutées dans Analytique/Paramétrage/Encodages
Les comptes analytiques en sommeil peuvent ne plus être repris sur les listes
Recherche sur le libellé du compte analytique dans les écrans d'encodage de l'analytique. Cette option permet de positionner la recherche par nom par défaut.
Deux options ont été ajoutées dans Immobilisés/Paramétarge Onglet Divers
Si vous envoyez les lettres de rappel par outlook vous avez la possibilité de les envoyer au choix, soit directement chez votre client soit dans votre répertoire draft.
Une nouvelle variable a été ajoutée qui permet de calculer le nombre de jours de retard d'une facture.